Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EPB Group Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 16 | 18 | 13 |
| Zmiana (%) | 11,98 | -51,73 | -1,55 | 41,73 | -25,57 | 122,34 | 11,06 | -28,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,99 | 123,84 | 306,58 | 55,75 | 31,85 | 28,75 | 341,61 | 111,54 | -169,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -30 | -22 | -23 | -19 | 7 | -3 |
| Zmiana (%) | 118,00 | 7,17 | 3 256,38 | -26,03 | 3,10 | -17,79 | -139,64 | -137,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,34 | -6,92 | -38,02 | -235,71 | -70,28 | -87,87 | -386,11 | 45,00 | 36,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -3 | -5 | 36 | 45 | 45 | 6 | -6 | -15 |
| Zmiana (%) | -65,84 | 97,65 | -833,46 | 24,07 | -0,94 | -86,43 | -202,79 | 137,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,32 | -21,08 | -213,70 | 289,47 | 144,77 | 173,92 | 126,19 | -38,13 | 192,73 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 12 | 2 | 13 | 31 | 26 | 5 | 16 | -8 |
| Zmiana (%) | 99,83 | -80,50 | 441,46 | 148,07 | -17,54 | -81,29 | 240,13 | -147,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
