Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daythree Digital Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 7 | -2 | -4 | -7 | 0 | -1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| Zmiana (%) | 10,63 | -127,97 | 124,21 | 60,27 | -105,77 | -345,84 | -789,06 | -84,50 | 254,97 | 159,82 | -31,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -481,50 | 1 031,44 | -8,33 | -19,65 | -38,95 | -3,56 | 9,66 | -353,58 | -19,52 | -202,70 | 50,09 | 73,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -82,72 | -87,26 | 457,11 | 272,85 | 5,02 | 15,91 | -24,84 | -41,68 | -7,07 | 77,02 | -6,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 429,89 | -143,80 | -0,53 | -3,10 | -14,29 | 23,77 | 30,42 | 121,41 | 25,21 | 68,55 | -11,54 | -23,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -5 | 25 | 27 | 28 | -9 | -6 | -6 | -5 | -4 | 12 | 4 |
| Zmiana (%) | 168,56 | -578,08 | 7,20 | 0,93 | -132,87 | -31,90 | 4,38 | -20,29 | -14,97 | -375,31 | -62,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,61 | -788,36 | 108,84 | 122,73 | 153,23 | 79,77 | 59,96 | 332,34 | 94,34 | 234,69 | 61,45 | 49,21 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 23 | 22 | 18 | -11 | -10 | -2 | -5 | -2 | 20 | 9 |
| Zmiana (%) | -151,65 | 3 362,70 | -4,93 | -19,16 | -163,14 | -9,41 | -81,17 | 180,79 | -65,82 | -1 151,43 | -53,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
