Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AGX Group Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| Zmiana (%) | 36,43 | -81,92 | -45,76 | 128,32 | 81,03 | 66,27 | -50,69 | 13,83 | 108,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,93 | 358,74 | -75,18 | 16,66 | 29,44 | -76,70 | -1 211,71 | -304,44 | -214,32 | 2 527,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | 2 | -5 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 189,05 | -151,69 | -454,74 | -54,41 | -61,31 | 128,06 | -44,94 | 90,16 | -23,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,68 | -54,40 | -32,61 | -47,25 | -16,67 | 9,28 | 201,16 | 56,43 | 66,37 | -288,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -10 | -11 | 22 | 17 | -13 | -8 | -9 | -2 | -5 |
| Zmiana (%) | 30,12 | 7,40 | -308,39 | -24,82 | -174,79 | -33,89 | 8,35 | -78,61 | 156,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,77 | -184,99 | 230,32 | 196,08 | 114,10 | 122,81 | 771,39 | 425,83 | 56,34 | -817,64 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 5 | -5 | 11 | 15 | -10 | -1 | -2 | -3 | 1 |
| Zmiana (%) | 15,20 | -186,26 | -344,77 | 29,20 | -169,49 | -89,48 | 96,27 | 61,69 | -117,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
