Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XPO, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 030 | 821 | 721 | 749 | 578 | 754 | 832 | 699 | 635 | 605 | 682 | 759 | 838 | 869 | 808 | 805 | 842 | 949 | 986 | 1 027 |
| Zmiana (%) | -20,29 | -12,18 | 3,88 | -22,83 | 30,45 | 10,34 | -15,99 | -9,16 | -4,72 | 12,73 | 11,29 | 10,41 | 3,70 | -7,02 | -0,37 | 4,60 | 12,71 | 3,90 | 4,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,45 | -46,36 | -40,23 | 198,15 | -157,92 | 260,00 | 422,34 | -99,43 | -426,17 | -313,47 | -1 337,25 | -948,75 | -2 095,00 | 3 620,83 | -673,33 | -6 192,31 | -3 508,33 | -2 156,82 | 3 180,65 | 2 934,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -330 | -372 | -277 | 389 | 332 | 314 | 245 | -541 | -560 | -579 | -1 499 | -1 583 | -1 641 | -1 626 | -702 | -594 | -601 | -636 | -616 | -532 |
| Zmiana (%) | 12,73 | -25,54 | -240,43 | -14,65 | -5,42 | -21,97 | -320,82 | 3,51 | 3,39 | 158,89 | 5,60 | 3,66 | -0,91 | -56,83 | -15,38 | 1,18 | 5,82 | -3,14 | -13,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,25 | 21,01 | 15,46 | 102,91 | -90,71 | 108,28 | 124,37 | 76,96 | 375,84 | 300,00 | 2 939,22 | 1 978,75 | 4 102,50 | -6 775,00 | 585,00 | 4 569,23 | 2 504,17 | 1 445,45 | -1 987,10 | -1 520,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 213 | -2 229 | -2 234 | -757 | -1 259 | -758 | -862 | -848 | -225 | -228 | 761 | 742 | 762 | 774 | -226 | -227 | -265 | -352 | -339 | -456 |
| Zmiana (%) | 0,72 | 0,22 | -66,11 | 66,31 | -39,79 | 13,72 | -1,62 | -73,47 | 1,33 | -433,77 | -2,50 | 2,70 | 1,57 | -129,20 | 0,44 | 16,74 | 32,83 | -3,69 | 34,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,22 | 125,86 | 124,67 | -200,26 | 343,99 | -261,38 | -437,56 | 120,63 | 151,01 | 118,13 | -1 492,16 | -927,50 | -1 905,00 | 3 225,00 | 188,33 | 1 746,15 | 1 104,17 | 800,00 | -1 093,55 | -1 302,86 |
| Przepływy pieniężne | -1 483 | -1 771 | -1 792 | 378 | -366 | 290 | 197 | -703 | -149 | -193 | -51 | -80 | -40 | 24 | -120 | -13 | -24 | -44 | 31 | 35 |
| Zmiana (%) | 19,42 | 1,19 | -121,09 | -196,83 | -179,23 | -32,07 | -456,85 | -78,81 | 29,53 | -73,58 | 56,86 | -50,00 | -160,00 | -600,00 | -89,17 | 84,62 | 83,33 | -170,45 | 12,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
