Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Williams Companies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 538 | 3 920 | 3 945 | 4 112 | 4 153 | 4 809 | 4 889 | 5 321 | 5 600 | 5 344 | 5 938 | 5 658 | 5 560 | 5 569 | 4 974 | 5 173 | 5 344 | 5 540 | 5 898 | 6 068 |
| Zmiana (%) | 10,80 | 0,64 | 4,23 | 1,00 | 15,80 | 1,66 | 8,84 | 5,24 | -4,57 | 11,12 | -4,72 | -1,73 | 0,16 | -10,68 | 4,00 | 3,31 | 3,67 | 6,46 | 2,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 202,94 | 2 722,22 | 256,50 | -787,74 | -388,86 | 745,58 | -319,96 | -4 189,76 | 1 339,71 | 439,84 | 297,20 | 2 977,89 | -1 120,97 | -424,47 | -237,99 | -912,35 | 630,19 | -800,58 | 196 600,00 | 713,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 588 | -1 584 | -1 465 | -1 568 | -2 417 | -2 892 | -3 375 | -4 654 | -4 011 | -3 471 | -3 891 | -4 688 | -4 659 | -5 053 | -4 863 | -3 597 | -4 001 | -4 272 | -5 489 | -5 203 |
| Zmiana (%) | -0,25 | -7,51 | 7,03 | 54,15 | 19,65 | 16,70 | 37,90 | -13,82 | -13,46 | 12,10 | 20,48 | -0,62 | 8,46 | -3,76 | -26,03 | 11,23 | 6,77 | 28,49 | -5,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 335,29 | -1 100,00 | -95,25 | 300,38 | 226,31 | -448,37 | 220,88 | 3 664,57 | -959,57 | -285,68 | -194,74 | -2 467,37 | 939,31 | 385,14 | 232,68 | 634,39 | -471,82 | 617,34 | -182 966,67 | -612,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 882 | -2 192 | -942 | -3 066 | -2 804 | -1 272 | -3 042 | -794 | -1 171 | -658 | -49 | -780 | -1 397 | -1 828 | -2 201 | -2 143 | -495 | -1 960 | -406 | -15 |
| Zmiana (%) | 16,47 | -57,03 | 225,48 | -8,55 | -54,64 | 139,15 | -73,90 | 47,48 | -43,81 | -92,55 | 1 491,84 | 79,10 | 30,85 | 20,40 | -2,64 | -76,90 | 295,96 | -79,29 | -96,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 767,65 | -1 522,22 | -61,25 | 587,36 | 262,55 | -197,21 | 199,08 | 625,20 | -280,14 | -54,16 | -2,45 | -410,53 | 281,65 | 139,33 | 105,31 | 377,95 | -58,37 | 283,24 | -13 533,33 | -1,76 |
| Przepływy pieniężne | 68 | 144 | 1 538 | -522 | -1 068 | 645 | -1 528 | -127 | 418 | 1 215 | 1 998 | 190 | -496 | -1 312 | -2 090 | -567 | 848 | -692 | 3 | 850 |
| Zmiana (%) | 111,76 | 968,06 | -133,94 | 104,60 | -160,39 | -336,90 | -91,69 | -429,13 | 190,67 | 64,44 | -90,49 | -361,05 | 164,52 | 59,30 | -72,87 | -249,56 | -181,60 | -100,43 | 28 233,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
