Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 070 | 1 085 | 1 073 | 942 | 982 | 942 | 1 038 | 852 | 704 | 925 | 1 201 | 1 560 | 1 680 | 1 797 | 1 834 | 1 691 | 1 665 | 1 490 | 1 759 | 1 767 |
| Zmiana (%) | 1,35 | -1,10 | -12,21 | 4,25 | -4,07 | 10,19 | -17,92 | -17,37 | 31,39 | 29,84 | 29,89 | 7,69 | 6,96 | 2,06 | -7,80 | -1,54 | -10,51 | 18,05 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -800,60 | -1 052,28 | -851,59 | 23 550,00 | 2 089,36 | 1 624,14 | 1 526,47 | -1 200,00 | -541,54 | -758,20 | 1 520,25 | 702,70 | 750,00 | 9 983,33 | 1 930,53 | 2 866,10 | 184,18 | 1 262,71 | 2 377,03 | -1 058,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -509 | -510 | -540 | -136 | -205 | -214 | -235 | -249 | -411 | -422 | -492 | -479 | -256 | -262 | -343 | -368 | -384 | -2 124 | -2 747 | -3 808 |
| Zmiana (%) | 0,26 | 5,86 | -74,81 | 50,74 | 4,39 | 9,81 | 5,96 | 65,06 | 2,68 | 16,59 | -2,64 | -46,56 | 2,34 | 30,92 | 7,29 | 4,35 | 453,12 | 29,33 | 38,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 380,55 | 494,76 | 428,57 | -3 400,00 | -436,17 | -368,97 | -345,59 | 350,70 | 316,15 | 345,90 | -622,78 | -215,77 | -114,29 | -1 455,56 | -361,05 | -623,73 | -42,48 | -1 800,00 | -3 712,16 | 2 280,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -708 | -691 | -653 | -794 | -696 | -615 | -708 | -647 | -422 | -636 | -633 | -850 | -1 186 | -1 519 | -1 371 | -1 254 | -394 | 745 | 1 031 | 1 859 |
| Zmiana (%) | -2,44 | -5,53 | 21,59 | -12,34 | -11,64 | 15,12 | -8,62 | -34,78 | 50,71 | -0,47 | 34,28 | 39,53 | 28,08 | -9,74 | -8,53 | -68,58 | -289,09 | 38,39 | 80,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 529,92 | 670,42 | 518,25 | -19 850,00 | -1 480,85 | -1 060,34 | -1 041,18 | 911,27 | 324,62 | 521,31 | -801,27 | -382,88 | -529,46 | -8 438,89 | -1 443,16 | -2 125,42 | -43,58 | 631,36 | 1 393,24 | -1 113,17 |
| Przepływy pieniężne | -134 | -103 | -126 | 4 | 47 | 58 | 68 | -71 | -130 | -122 | 79 | 222 | 224 | 18 | 95 | 59 | 904 | 118 | 74 | -167 |
| Zmiana (%) | -22,89 | 22,21 | -103,17 | 1 075,00 | 23,40 | 17,24 | -204,41 | 83,10 | -6,15 | -164,75 | 181,01 | 0,90 | -91,96 | 427,78 | -37,89 | 1 432,20 | -86,95 | -37,29 | -325,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
