Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Victoria's Secret & Co. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 173 | 991 | 851 | 603 | 411 | 194 | 437 | 475 | 469 | 516 | 389 | 381 | 407 | 340 | 425 | 391 | 432 | 500 | 499 |
| Zmiana (%) | -15,52 | -14,13 | -29,14 | -31,84 | -52,80 | 125,26 | 8,70 | -1,26 | 10,02 | -24,61 | -2,06 | 6,82 | -16,46 | 25,00 | -8,00 | 10,49 | 15,74 | -0,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,13 | 697,89 | 549,03 | -471,09 | -59,39 | -94,63 | -693,65 | -659,72 | -670,00 | -25 800,00 | -247,77 | -1 411,11 | 1 071,05 | 918,92 | -988,37 | 1 184,85 | 2 273,68 | 568,18 | 171,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -117 | -135 | -169 | -198 | -186 | -202 | -555 | -562 | -615 | -628 | -254 | -238 | -194 | -164 | -153 | -157 | -181 | -183 | -184 |
| Zmiana (%) | 15,38 | 25,19 | 17,16 | -6,06 | 8,60 | 174,75 | 1,26 | 9,43 | 2,11 | -59,55 | -6,30 | -18,49 | -15,46 | -6,71 | 2,61 | 15,29 | 1,10 | 0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,07 | -95,07 | -109,03 | 154,69 | 26,88 | 98,54 | 880,95 | 780,56 | 878,57 | 31 400,00 | 161,78 | 881,48 | -510,53 | -443,24 | 355,81 | -475,76 | -952,63 | -207,95 | -63,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -335 | -720 | -527 | -530 | -913 | -194 | 58 | 17 | 78 | 113 | -291 | -169 | -175 | -141 | -315 | -199 | -231 | -227 | -24 |
| Zmiana (%) | 114,93 | -26,81 | 0,57 | 72,26 | -78,75 | -129,90 | -70,69 | 358,82 | 44,87 | -357,52 | -41,92 | 3,55 | -19,43 | 123,40 | -36,83 | 16,08 | -1,73 | -89,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,02 | -507,04 | -340,00 | 414,06 | 131,94 | 94,63 | -92,06 | -23,61 | -111,43 | -5 650,00 | 185,35 | 625,93 | -460,53 | -381,08 | 732,56 | -603,03 | -1 215,79 | -257,95 | -8,25 |
| Przepływy pieniężne | 728 | 142 | 155 | -128 | -692 | -205 | -63 | -72 | -70 | -2 | -157 | -27 | 38 | 37 | -43 | 33 | 19 | 88 | 291 |
| Zmiana (%) | -80,49 | 9,15 | -182,58 | 440,62 | -70,38 | -69,27 | 14,29 | -2,78 | -97,14 | 7 750,00 | -82,80 | -240,74 | -2,63 | -216,22 | -176,74 | -42,42 | 363,16 | 230,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
