Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Veralto Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 896 | 870 | 970 | 1 051 | 1 037 | 963 | 922 | 872 | 853 | 875 | 917 | 1 005 | 1 051 | 1 077 | 1 102 |
| Zmiana (%) | -2,90 | 11,49 | 8,35 | -1,33 | -7,14 | -4,26 | -5,42 | -2,18 | 2,58 | 4,80 | 9,60 | 4,58 | 2,47 | 2,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,43 | 126,38 | 111,49 | 83,60 | 101,43 | 258,11 | 222,57 | 194,77 | 206,89 | 115,81 | 573,96 | ||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -97 | -89 | -75 | -74 | -45 | -55 | -69 | -70 | -62 | -434 | -422 | -451 | -457 | -98 | -526 |
| Zmiana (%) | -8,25 | -15,73 | -1,33 | -39,19 | 22,22 | 25,45 | 1,45 | -11,43 | 600,00 | -2,76 | 6,87 | 1,33 | -78,56 | 436,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,56 | -7,22 | -8,34 | -6,71 | -7,37 | -128,02 | -102,43 | -87,40 | -89,96 | -10,54 | -273,96 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -799 | -781 | -895 | -977 | -557 | -135 | -8 | 270 | 48 | -65 | -71 | -73 | -93 | -102 | -408 |
| Zmiana (%) | -2,25 | 14,60 | 9,16 | -42,99 | -75,76 | -94,07 | -3 475,00 | -82,22 | -235,42 | 9,23 | 2,82 | 27,40 | 9,68 | 300,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -130,75 | -17,72 | -0,97 | 25,89 | 5,71 | -19,17 | -17,23 | -14,15 | -18,31 | -10,97 | -212,50 | ||||
| Przepływy pieniężne | 426 | 762 | 827 | 1 043 | 841 | 339 | 412 | 516 | 508 | 930 | 192 | ||||
| Zmiana (%) | 78,87 | 8,53 | 26,12 | -19,37 | -59,69 | 21,53 | 25,24 | -1,55 | 83,07 | -79,35 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
