Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 427 | 161 108 | 136 766 | 112 232 | 89 169 | 58 698 | 58 201 | 63 400 | 55 025 | 52 283 | 65 905 | 64 753 | 61 642 | 56 702 | 50 199 | 42 103 | 46 544 | 51 126 | 48 765 | 48 816 |
| Zmiana (%) | 15,55 | -15,11 | -17,94 | -20,55 | -34,17 | -0,85 | 8,93 | -13,21 | -4,98 | 26,05 | -1,75 | -4,80 | -8,01 | -11,47 | -16,13 | 10,55 | 9,84 | -4,62 | 0,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 179,56 | 1 757,29 | -2 924,22 | -368,36 | -291,00 | -189,09 | -143,01 | -333,16 | -404,00 | -641,43 | -910,67 | -1 303,93 | 513,47 | 1 095,69 | 380,38 | 1 115,31 | -785,55 | 804,88 | 492,97 | 1 274,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 821 | -43 619 | -35 288 | -25 720 | -15 492 | -16 596 | -24 176 | -27 517 | -27 200 | -30 157 | -31 425 | -32 049 | -20 387 | -19 500 | -30 781 | -31 299 | -49 071 | -48 472 | -38 463 | -37 114 |
| Zmiana (%) | -2,68 | -19,10 | -27,11 | -39,77 | 7,13 | 45,67 | 13,82 | -1,15 | 10,87 | 4,20 | 1,99 | -36,39 | -4,35 | 57,85 | 1,68 | 56,78 | -1,22 | -20,65 | -3,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 307,98 | -475,77 | 754,50 | 84,42 | 50,56 | 53,46 | 59,40 | 144,60 | 199,71 | 369,98 | 434,23 | 645,37 | -169,82 | -376,81 | -233,24 | -829,11 | 828,20 | -763,10 | -388,83 | -969,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 844 | -107 250 | -109 226 | -108 881 | -105 405 | -71 082 | -71 005 | -56 329 | -40 108 | -28 989 | -37 002 | -33 819 | -28 527 | -30 795 | -11 468 | -9 879 | -3 141 | 4 361 | 1 239 | -6 974 |
| Zmiana (%) | 19,37 | 1,84 | -0,32 | -3,19 | -32,56 | -0,11 | -20,67 | -28,80 | -27,72 | 27,64 | -8,60 | -15,65 | 7,95 | -62,76 | -13,86 | -68,21 | -238,84 | -71,59 | -662,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 626,36 | -1 169,83 | 2 335,39 | 357,36 | 343,99 | 228,99 | 174,47 | 296,00 | 294,48 | 355,65 | 511,29 | 681,01 | -237,63 | -595,07 | -86,90 | -261,70 | 53,01 | 68,66 | 12,53 | -182,09 |
| Przepływy pieniężne | 1 942 | 9 168 | -4 677 | -30 468 | -30 642 | -31 042 | -40 698 | -19 030 | -13 620 | -8 151 | -7 237 | -4 966 | 12 005 | 5 175 | 13 197 | 3 775 | -5 925 | 6 352 | 9 892 | 3 830 |
| Zmiana (%) | 372,09 | -151,01 | 551,44 | 0,57 | 1,31 | 31,11 | -53,24 | -28,43 | -40,15 | -11,21 | -31,38 | -341,74 | -56,89 | 155,01 | -71,40 | -256,95 | -207,21 | 55,73 | -61,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
