Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UTStarcom Holdings Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 |
| Zmiana (%) | 37,70 | 27,38 | -25,28 | -33,83 | -12,89 | -14,79 | -52,67 | -111,30 | 525,58 | 84,01 | -14,85 | -17,44 | 20,79 | 17,21 | 22,98 | 18,68 | 17,80 | 15,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 84,97 | 99,81 | 110,85 | 145,29 | 390,91 | 552,60 | 1 248,20 | -207,91 | 9,98 | 43,82 | 62,09 | 64,99 | 69,60 | 68,97 | 68,53 | 82,17 | 95,14 | 87,05 | 81,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,61 | -4,83 | -58,11 | -138,69 | -5,99 | -6,37 | 21,20 | 17,49 | -14,19 | -16,53 | -14,90 | -17,51 | -5,87 | -6,23 | -18,99 | -23,44 | 480,10 | 82,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,51 | 11,80 | 9,79 | 7,20 | -11,32 | -17,28 | -42,88 | 18,29 | 9,14 | 5,50 | 3,54 | 3,70 | 3,96 | 3,06 | 2,43 | 1,92 | 1,43 | 6,46 | 9,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -50,00 | 100,00 | -76,92 | -333,33 | 121,43 | 54,84 | -41,67 | -71,43 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,63 | -0,70 | -0,06 | -0,52 | -0,19 | 1,20 | -0,94 | -0,62 | -0,25 | -0,06 | -0,03 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 13 | 16 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 |
| Zmiana (%) | 17,23 | 14,70 | -42,99 | -75,41 | -38,38 | -62,28 | -384,13 | 135,19 | 42,56 | 29,85 | -18,64 | -22,91 | 21,90 | 17,96 | 2,56 | 2,50 | 28,75 | 22,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
