Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Rentals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 131 | 3 391 | 3 689 | 3 817 | 3 795 | 3 850 | 4 433 | 4 486 | 4 621 | 4 541 | 4 704 | 4 794 | 4 770 | 4 912 | 4 546 | 4 942 | 5 005 | 4 982 | 5 190 | 5 279 |
| Zmiana (%) | 8,30 | 8,79 | 3,47 | -0,58 | 1,45 | 15,14 | 1,20 | 3,01 | -1,73 | 3,59 | 1,91 | -0,50 | 2,98 | -7,45 | 8,71 | 1,27 | -0,46 | 4,18 | 1,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 498,09 | 2 322,60 | -6 360,34 | -2 156,50 | -1 416,04 | -1 577,87 | -11 665,79 | -224 300,00 | 2 906,29 | 2 183,17 | 1 830,35 | 1 452,73 | 1 987,50 | 2 518,97 | 4 836,17 | 4 373,45 | 6 179,01 | 15 096,97 | 259 500,00 | -1 367,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 390 | -3 140 | -3 611 | -3 971 | -2 795 | -2 778 | -5 016 | -5 382 | -5 452 | -5 185 | -2 976 | -3 496 | -3 614 | -4 070 | -4 148 | -3 229 | -3 254 | -3 281 | -3 369 | -3 861 |
| Zmiana (%) | 31,38 | 15,00 | 9,97 | -29,61 | -0,61 | 80,56 | 7,30 | 1,30 | -4,90 | -42,60 | 17,47 | 3,38 | 12,62 | 1,92 | -22,16 | 0,77 | 0,83 | 2,68 | 14,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 143,54 | -2 150,68 | 6 225,86 | 2 243,50 | 1 042,91 | 1 138,52 | 13 200,00 | 269 100,00 | -3 428,93 | -2 492,79 | -1 157,98 | -1 059,39 | -1 505,83 | -2 087,18 | -4 412,77 | -2 857,52 | -4 017,28 | -9 942,42 | -168 450,00 | 1 000,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -550 | -117 | -140 | -26 | -1 260 | -1 309 | 552 | 901 | 996 | 858 | -1 474 | -963 | -909 | -652 | -274 | -1 580 | -1 676 | -1 657 | -1 841 | -1 818 |
| Zmiana (%) | -78,73 | 19,66 | -81,43 | 4 746,15 | 3,89 | -142,17 | 63,22 | 10,54 | -13,86 | -271,79 | -34,67 | -5,61 | -28,27 | -57,98 | 476,64 | 6,08 | -1,13 | 11,10 | -1,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -263,16 | -80,14 | 241,38 | 14,69 | 470,15 | 536,48 | -1 452,63 | -45 050,00 | 626,42 | 412,50 | -573,54 | -291,82 | -378,75 | -334,36 | -291,49 | -1 398,23 | -2 069,14 | -5 021,21 | -92 050,00 | 470,98 |
| Przepływy pieniężne | 209 | 146 | -58 | -177 | -268 | -244 | -38 | -2 | 159 | 208 | 257 | 330 | 240 | 195 | 94 | 113 | 81 | 33 | 2 | -386 |
| Zmiana (%) | -30,14 | -139,73 | 205,17 | 51,41 | -8,96 | -84,43 | -94,74 | -8 050,00 | 30,82 | 23,56 | 28,40 | -27,27 | -18,75 | -51,79 | 20,21 | -28,32 | -59,26 | -93,94 | -19 400,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
