Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tyler Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 310 | 346 | 372 | 354 | 451 | 375 | 381 | 403 | 307 | 355 | 380 | 378 | 461 | 547 | 625 | 609 | 643 | 634 | 654 | 705 |
| Zmiana (%) | 11,48 | 7,60 | -4,89 | 27,44 | -16,87 | 1,83 | 5,55 | -23,81 | 15,69 | 7,20 | -0,75 | 22,11 | 18,70 | 14,13 | -2,51 | 5,58 | -1,33 | 3,01 | 7,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -230,32 | -121,42 | -126,25 | -35,10 | 1 241,75 | -777,18 | -281,90 | -358,15 | -228,42 | -651,86 | -4 548,54 | 657,88 | 349,40 | 134,53 | 107,84 | 117,67 | 119,79 | 214,48 | 241,45 | -180,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 043 | -2 115 | -2 091 | -2 162 | -203 | -132 | -173 | -62 | -63 | -87 | -77 | -89 | -102 | -71 | -68 | -151 | -151 | -197 | -222 | -70 |
| Zmiana (%) | 3,54 | -1,14 | 3,42 | -90,63 | -34,90 | 30,80 | -64,09 | 1,11 | 39,50 | -11,93 | 15,70 | 14,26 | -30,19 | -4,80 | 123,48 | 0,11 | 30,26 | 12,91 | -68,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 518,05 | 743,24 | 710,11 | 214,63 | -558,35 | 273,65 | 127,50 | 55,11 | 46,65 | 160,52 | 920,13 | -155,15 | -77,10 | -17,46 | -11,67 | -29,20 | -28,18 | -66,61 | -82,20 | 18,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 598 | 1 485 | 1 425 | 801 | -212 | -291 | -344 | -453 | -378 | -322 | -312 | -231 | -227 | -69 | 22 | 60 | 45 | -142 | -160 | -1 024 |
| Zmiana (%) | -7,09 | -4,05 | -43,76 | -126,42 | 37,41 | 18,33 | 31,62 | -16,48 | -14,93 | -3,13 | -25,88 | -1,63 | -69,46 | -131,98 | 168,56 | -24,49 | -414,40 | 13,27 | 538,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 187,73 | -521,82 | -483,86 | -79,54 | -583,39 | 603,53 | 254,40 | 403,04 | 281,77 | 591,34 | 3 728,41 | -402,73 | -172,30 | -17,07 | 3,83 | 11,52 | 8,39 | -47,86 | -59,25 | 262,76 |
| Przepływy pieniężne | -135 | -285 | -294 | -1 007 | 36 | -48 | -135 | -112 | -134 | -54 | -8 | 57 | 132 | 407 | 579 | 517 | 537 | 296 | 271 | -390 |
| Zmiana (%) | 111,47 | 3,48 | 242,16 | -103,60 | -232,83 | 180,73 | -16,92 | 19,46 | -59,46 | -84,64 | -786,18 | 129,92 | 208,29 | 42,38 | -10,66 | 3,72 | -44,89 | -8,49 | -243,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
