Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Trade Desk, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 341 | 383 | 379 | 450 | 531 | 539 | 549 | 590 | 626 | 681 | 598 | 596 | 549 | 631 | 739 | 845 | 929 | 881 | 993 | 1 093 |
| Zmiana (%) | 12,10 | -1,09 | 18,79 | 18,10 | 1,43 | 1,87 | 7,54 | 6,16 | 8,66 | -12,10 | -0,35 | -7,85 | 14,89 | 17,16 | 14,33 | 9,91 | -5,23 | 12,74 | 10,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 675,16 | 268,46 | 119,48 | 120,68 | 116,51 | 128,94 | 198,56 | 1 217,26 | 1 889,82 | 882,76 | -441,97 | 2 338,30 | 1 262,04 | 421,60 | 155,89 | 421,98 | -822,45 | -154,93 | -139,57 | -455,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162 | -180 | -94 | -124 | -123 | -162 | -304 | -266 | -273 | -189 | -108 | -100 | -83 | -153 | -158 | -269 | -467 | -474 | -293 | -160 |
| Zmiana (%) | 10,98 | -47,99 | 32,87 | -0,88 | 31,14 | 88,21 | -12,65 | 2,55 | -30,63 | -43,12 | -6,97 | -17,23 | 85,13 | 2,69 | 70,77 | 73,44 | 1,62 | -38,28 | -45,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -320,86 | -126,30 | -29,56 | -33,39 | -27,06 | -38,71 | -110,14 | -548,45 | -822,60 | -245,32 | 79,48 | -392,58 | -190,32 | -102,45 | -33,21 | -134,26 | 412,95 | 83,42 | 41,14 | 66,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -129 | -60 | 32 | 47 | 48 | 41 | 32 | -276 | -321 | -414 | -626 | -471 | -423 | -328 | -108 | -376 | -576 | -975 | -1 411 | -1 174 |
| Zmiana (%) | -53,27 | -153,13 | 48,36 | 1,47 | -15,09 | -21,61 | -961,94 | 16,27 | 29,26 | 51,08 | -24,83 | -10,12 | -22,44 | -67,20 | 249,50 | 53,05 | 69,34 | 44,79 | -16,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -254,31 | -42,16 | 10,08 | 12,71 | 10,55 | 9,77 | 11,58 | -568,81 | -967,22 | -537,45 | 462,49 | -1 845,73 | -971,72 | -219,14 | -22,69 | -187,72 | 509,50 | 171,51 | 198,43 | 488,69 |
| Przepływy pieniężne | 51 | 143 | 317 | 373 | 456 | 418 | 276 | 48 | 33 | 77 | -135 | 25 | 44 | 150 | 474 | 200 | -113 | -568 | -711 | -240 |
| Zmiana (%) | 181,92 | 122,25 | 17,61 | 22,33 | -8,35 | -33,85 | -82,46 | -31,62 | 132,62 | -275,57 | -118,83 | 70,73 | 243,91 | 216,83 | -57,76 | -156,39 | 403,06 | 25,15 | -66,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
