Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trimble Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 798 | 784 | 750 | 675 | 524 | 440 | 391 | 447 | 540 | 604 | 597 | 622 | 567 | 515 | 531 | 453 | 312 | 341 | 386 | 505 |
| Zmiana (%) | -1,77 | -4,21 | -10,02 | -22,48 | -15,87 | -11,17 | 14,24 | 20,94 | 11,80 | -1,19 | 4,20 | -8,81 | -9,20 | 3,14 | -14,72 | -31,13 | 9,26 | 13,26 | 30,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 276,94 | 238,00 | 852,84 | 729,27 | -389,80 | -215,35 | -715,17 | 65,63 | -479,17 | -704,31 | -1 860,12 | -80,13 | 80,28 | 61,99 | 104,42 | 1 595,77 | -46,02 | -41,52 | -78,11 | -903,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 38 | 63 | -204 | -208 | -74 | -407 | -226 | -241 | -2 449 | -2 138 | -2 068 | -2 044 | 1 853 | 1 856 | 1 861 | 1 850 | -37 | -35 | -37 | -28 |
| Zmiana (%) | 64,42 | -421,48 | 2,06 | -64,32 | 448,85 | -44,36 | 6,32 | 917,79 | -12,67 | -3,29 | -1,17 | -190,67 | 0,17 | 0,26 | -0,59 | -102,01 | -5,91 | 5,71 | -25,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,37 | 19,23 | -231,25 | -224,30 | 55,17 | 198,88 | 413,71 | -35,34 | 2 170,92 | 2 492,42 | 6 442,68 | 263,22 | 262,20 | 223,35 | 365,71 | 6 514,44 | 5,49 | 4,26 | 7,48 | 49,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -562 | -520 | -448 | -370 | -560 | -200 | -199 | 494 | 1 798 | 1 437 | 1 432 | 646 | -1 710 | -1 553 | -1 864 | -2 273 | -967 | -1 130 | -868 | -543 |
| Zmiana (%) | -7,48 | -13,97 | -17,24 | 51,12 | -64,37 | -0,25 | -348,29 | 263,95 | -20,11 | -0,36 | -54,88 | -364,81 | -9,21 | 20,05 | 21,93 | -57,46 | 16,85 | -23,14 | -37,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -195,31 | -158,08 | -508,75 | -400,11 | 416,90 | 97,56 | 363,80 | 72,57 | -1 594,24 | -1 674,48 | -4 459,50 | -83,18 | -241,99 | -186,85 | -366,32 | -8 003,87 | 142,57 | 137,56 | 175,65 | 971,74 |
| Przepływy pieniężne | 288 | 329 | 88 | 93 | -134 | -204 | -55 | 681 | -113 | -86 | -32 | -776 | 707 | 831 | 509 | 28 | -678 | -821 | -494 | -56 |
| Zmiana (%) | 14,31 | -73,27 | 5,23 | -245,03 | 52,27 | -73,25 | -1 344,79 | -116,57 | -23,94 | -62,59 | 2 319,00 | -191,02 | 17,59 | -38,77 | -94,42 | -2 488,03 | 21,10 | -39,80 | -88,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
