Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tripadvisor, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 | 29 | 108 | 213 | 382 | 505 | 400 | 449 | 260 | 214 | 235 | 239 | 185 | 128 | 144 | 107 | 258 | 345 | 245 | 261 |
| Zmiana (%) | -51,67 | 272,41 | 97,22 | 79,34 | 32,20 | -20,79 | 12,25 | -42,09 | -17,69 | 9,81 | 1,70 | -22,59 | -30,81 | 12,50 | -25,90 | 141,52 | 33,76 | -28,92 | 6,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,92 | 12,29 | 35,41 | 199,07 | 141,48 | 131,51 | 134,23 | 127,92 | 270,83 | 368,97 | 510,87 | 612,82 | 528,57 | -1 066,67 | -4 800,00 | -616,76 | 721,85 | 326,11 | -844,83 | -786,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -51 | -54 | -58 | -54 | -50 | -52 | -54 | -57 | -62 | -63 | -63 | -63 | -67 | -73 | -76 | -88 | -87 | -84 | -82 |
| Zmiana (%) | 6,25 | 5,88 | 7,41 | -6,90 | -7,41 | 4,00 | 3,85 | 5,56 | 8,77 | 1,61 | -0,00 | -0,00 | 6,35 | 8,96 | 4,11 | 15,79 | -1,14 | -3,45 | -2,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,34 | -21,61 | -17,70 | -54,21 | -20,00 | -13,02 | -17,45 | -15,38 | -59,38 | -106,90 | -136,96 | -161,54 | -180,00 | 558,33 | 2 433,33 | 439,31 | -246,50 | -82,31 | 289,66 | 245,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 61 | 261 | 263 | -34 | -31 | -29 | -27 | -28 | -107 | -101 | -127 | -128 | -77 | -85 | -63 | -53 | -149 | -144 | -197 | -204 |
| Zmiana (%) | 327,87 | 0,77 | -112,93 | -8,82 | -6,45 | -6,90 | 3,70 | 282,14 | -5,61 | 25,74 | 0,79 | -39,84 | 10,39 | -25,88 | -15,40 | 180,11 | -3,35 | 36,52 | 3,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,22 | 110,59 | 86,23 | -31,78 | -11,48 | -7,55 | -9,06 | -7,98 | -111,46 | -174,14 | -276,09 | -328,21 | -220,00 | 708,33 | 2 100,00 | 308,09 | -418,21 | -136,52 | 679,31 | 615,06 |
| Przepływy pieniężne | 77 | 236 | 305 | 107 | 270 | 384 | 298 | 351 | 96 | 58 | 46 | 39 | 35 | -12 | -3 | -17 | 36 | 106 | -29 | -33 |
| Zmiana (%) | 206,49 | 29,24 | -64,92 | 152,34 | 42,22 | -22,40 | 17,79 | -72,65 | -39,58 | -20,69 | -15,22 | -10,26 | -134,29 | -75,00 | 476,67 | -306,36 | 196,08 | -127,44 | 14,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
