Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trex Company, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 201 | 288 | 258 | 475 | 466 | 389 | 216 | 27 | 134 | 260 | 389 | 331 | 301 | 254 | 144 | 164 | 220 | 284 | 358 | 394 |
| Zmiana (%) | 42,93 | -10,34 | 83,88 | -1,73 | -16,49 | -44,47 | -87,57 | 398,73 | 94,06 | 49,75 | -15,04 | -8,94 | -15,83 | -43,24 | 13,92 | 34,20 | 29,15 | 26,03 | 9,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 975,97 | 847,56 | 1 333,53 | 443,61 | 4 171,57 | -808,60 | -167,97 | -24,15 | -1 078,80 | -20 955,04 | -3 756,70 | -38 336,85 | -9 865,09 | 3 094,91 | -21 578,56 | 8 584,29 | 5 056,93 | -19 186,63 | 14 239,09 | -83 588,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -204 | -196 | -158 | -123 | -131 | -143 | -169 | -186 | -185 | -174 | -166 | -165 | -157 | -205 | -237 | -279 | -294 | -273 | -233 | -178 |
| Zmiana (%) | -3,68 | -19,45 | -22,47 | 6,98 | 9,14 | 18,05 | 10,01 | -0,60 | -5,95 | -4,37 | -0,95 | -4,67 | 30,43 | 15,64 | 17,90 | 5,57 | -7,18 | -14,67 | -23,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 010,31 | -577,75 | -816,65 | -114,55 | -1 172,69 | 297,07 | 131,19 | 166,97 | 1 486,72 | 13 995,65 | 1 602,25 | 19 062,69 | 5 135,17 | -2 496,27 | 35 462,52 | -14 601,36 | -6 766,86 | 18 453,48 | -9 273,04 | 37 826,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -58 | -81 | -245 | -324 | -294 | -176 | 48 | 38 | -88 | -234 | -167 | -148 | -41 | 92 | 117 | 79 | -12 | -122 | -216 |
| Zmiana (%) | 1 198,00 | 39,89 | 203,72 | 32,25 | -9,12 | -40,21 | -127,06 | -19,72 | -329,04 | 166,76 | -28,45 | -11,78 | -72,30 | -325,02 | 27,08 | -32,60 | -115,67 | 891,82 | 76,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,66 | -169,81 | -416,87 | -229,06 | -2 898,88 | 611,53 | 136,77 | -42,82 | -307,91 | 7 059,39 | 2 254,46 | 19 374,16 | 4 829,93 | -498,65 | -13 783,96 | 6 117,07 | 1 809,93 | 833,15 | -4 866,04 | 45 861,57 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 34 | 19 | 107 | 11 | -48 | -129 | -111 | -12 | -1 | -10 | -1 | -3 | 8 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | -0 |
| Zmiana (%) | -601,86 | -43,02 | 452,74 | -89,55 | -530,82 | 167,31 | -13,56 | -88,84 | -90,01 | 735,29 | -91,67 | 253,88 | -368,30 | -108,14 | -386,36 | 127,80 | -134,04 | -269,82 | -118,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
