Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thermo Fisher Scientific Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 252 | 10 194 | 9 312 | 9 536 | 8 837 | 8 124 | 9 154 | 7 681 | 7 693 | 8 170 | 8 406 | 8 928 | 9 348 | 9 100 | 8 667 | 8 139 | 7 578 | 7 651 | 7 818 | 8 287 |
| Zmiana (%) | -0,57 | -8,65 | 2,41 | -7,33 | -8,07 | 12,68 | -16,09 | 0,16 | 6,20 | 2,89 | 6,21 | 4,70 | -2,65 | -4,76 | -6,09 | -6,89 | 0,96 | 2,18 | 6,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 855,76 | 227,65 | -159,32 | -337,68 | -172,26 | -89,14 | 226,25 | 1 065,33 | 616,43 | 252,63 | -1 910,45 | 442,20 | 237,02 | -607,48 | -213,63 | -604,23 | -303,85 | -287,74 | 133,89 | -929,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 615 | -3 866 | -21 932 | -20 604 | -20 397 | -20 326 | -2 159 | -4 631 | -4 655 | -5 291 | -5 142 | -4 030 | -3 840 | -6 237 | -5 841 | -4 338 | -4 373 | -4 918 | -4 047 | -12 481 |
| Zmiana (%) | 6,94 | 467,30 | -6,06 | -1,00 | -0,35 | -89,38 | 114,50 | 0,52 | 13,66 | -2,82 | -21,63 | -4,71 | 62,42 | -6,35 | -25,73 | 0,81 | 12,46 | -17,71 | 208,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -301,75 | -86,33 | 375,23 | 729,60 | 397,60 | 223,02 | -53,36 | -642,30 | -373,00 | -163,61 | 1 168,64 | -199,60 | -97,36 | 416,36 | 143,97 | 322,05 | 175,34 | 184,96 | -69,31 | 1 399,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 766 | -1 935 | 6 581 | 8 286 | 6 457 | 3 266 | -2 810 | -2 258 | -1 809 | 197 | -3 622 | -2 850 | -1 509 | -4 554 | -6 792 | -5 073 | -5 949 | -5 391 | 1 801 | 2 996 |
| Zmiana (%) | -66,44 | -440,10 | 25,91 | -22,07 | -49,42 | -186,04 | -19,64 | -19,88 | -110,89 | -1 938,58 | -21,31 | -47,05 | 201,79 | 49,14 | -25,31 | 17,27 | -9,38 | -133,41 | 66,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -481,30 | -43,21 | -112,59 | -293,41 | -125,87 | -35,83 | -69,45 | -313,18 | -144,95 | 6,09 | 823,18 | -141,16 | -38,26 | 304,01 | 167,41 | 376,61 | 238,53 | 202,75 | 30,84 | -335,87 |
| Przepływy pieniężne | 1 198 | 4 478 | -5 845 | -2 824 | -5 130 | -9 114 | 4 046 | 721 | 1 248 | 3 234 | -440 | 2 019 | 3 944 | -1 498 | -4 057 | -1 347 | -2 494 | -2 659 | 5 839 | -892 |
| Zmiana (%) | 273,79 | -230,53 | -51,69 | 81,66 | 77,66 | -144,39 | -82,18 | 73,09 | 159,13 | -113,61 | -558,86 | 95,34 | -137,98 | 170,83 | -66,80 | 85,15 | 6,62 | -319,59 | -115,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
