Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Steel Dynamics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 139 | 1 618 | 2 204 | 2 761 | 3 176 | 4 041 | 4 460 | 4 375 | 4 181 | 3 799 | 3 520 | 3 141 | 2 716 | 2 362 | 1 845 | 1 642 | 1 561 | 1 524 | 1 450 | 1 445 |
| Zmiana (%) | 42,05 | 36,21 | 25,26 | 15,02 | 27,25 | 10,38 | -1,91 | -4,44 | -9,15 | -7,34 | -10,75 | -13,54 | -13,03 | -21,92 | -10,98 | -4,93 | -2,39 | -4,87 | -0,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -297,36 | -941,24 | -1 766,80 | -4 961,92 | -2 977,28 | 1 244,13 | 1 159,90 | 1 053,22 | 892,88 | 1 101,11 | -1 547,53 | -555,46 | -420,88 | -314,87 | -227,31 | 1 115,05 | -419,33 | -621,77 | 804,13 | -229,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 245 | -1 142 | -999 | -1 071 | -1 307 | -1 611 | -1 879 | -1 808 | -1 770 | -1 704 | -1 970 | -1 954 | -1 690 | -2 089 | -1 303 | -1 189 | -1 285 | -554 | -975 | -935 |
| Zmiana (%) | -8,28 | -12,46 | 7,20 | 21,98 | 23,30 | 16,62 | -3,82 | -2,08 | -3,71 | 15,60 | -0,85 | -13,50 | 23,64 | -37,62 | -8,76 | 8,08 | -56,91 | 76,04 | -4,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 324,92 | 664,05 | 801,12 | 1 925,43 | 1 225,25 | -496,12 | -488,69 | -435,11 | -377,97 | -494,03 | 866,21 | 345,43 | 261,86 | 278,49 | 160,62 | -807,61 | 345,28 | 226,00 | -540,86 | 148,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -277 | -648 | -1 329 | -1 745 | -1 975 | -2 105 | -2 197 | -2 152 | -1 943 | -1 749 | -1 777 | -1 753 | -1 672 | -1 023 | -1 353 | -305 | -648 | -1 215 | -294 | -1 140 |
| Zmiana (%) | 133,69 | 105,02 | 31,27 | 13,19 | 6,55 | 4,37 | -2,02 | -9,73 | -9,96 | 1,59 | -1,34 | -4,66 | -38,79 | 32,19 | -77,42 | 112,11 | 87,52 | -75,78 | 287,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,43 | 377,18 | 1 065,68 | 3 136,49 | 1 852,03 | -648,01 | -571,21 | -518,11 | -414,91 | -507,08 | 781,31 | 310,03 | 259,03 | 136,38 | 166,69 | -207,44 | 174,05 | 495,77 | -163,27 | 180,90 |
| Przepływy pieniężne | -383 | -172 | -125 | -56 | -107 | 325 | 385 | 415 | 468 | 345 | -227 | -566 | -645 | -750 | -811 | 147 | -372 | -245 | 180 | -630 |
| Zmiana (%) | -55,12 | -27,44 | -55,40 | 91,69 | -404,52 | 18,40 | 8,03 | 12,73 | -26,33 | -165,93 | 148,64 | 14,11 | 16,25 | 8,16 | -118,15 | -352,80 | -34,17 | -173,56 | -449,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
