Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SS&C Technologies Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 191 | 1 374 | 1 429 | 1 427 | 1 314 | 1 249 | 1 134 | 1 206 | 1 271 | 1 196 | 1 215 | 1 141 | 1 196 | 1 290 | 1 389 | 1 480 | 1 468 | 1 588 | 1 745 | 1 772 |
| Zmiana (%) | 15,38 | 3,97 | -0,15 | -7,89 | -4,98 | -9,16 | 6,29 | 5,42 | -5,87 | 1,56 | -6,11 | 4,87 | 7,87 | 7,61 | 6,60 | -0,81 | 8,15 | 9,88 | 1,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,57 | 74,90 | 77,94 | 167,84 | -123,55 | -99,08 | -61,86 | -54,32 | -100,08 | -454,56 | 73,15 | 76,02 | 103,51 | 114,23 | 373,38 | 66,39 | 144,96 | 138,08 | 858,24 | -121,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 | -73 | -148 | -1 714 | -1 804 | -1 798 | -1 758 | -224 | -198 | -217 | -268 | -269 | -238 | -904 | -856 | -868 | -920 | -283 | -1 308 | -1 310 |
| Zmiana (%) | 20,73 | 103,57 | 1 056,41 | 5,26 | -0,34 | -2,24 | -87,26 | -11,39 | 9,32 | 23,74 | 0,30 | -11,59 | 279,79 | -5,33 | 1,48 | 5,92 | -69,27 | 362,54 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,86 | -3,97 | -8,08 | -201,60 | 169,59 | 142,65 | 95,84 | 10,09 | 15,62 | 82,41 | -16,16 | -17,94 | -20,59 | -80,01 | -230,09 | -38,95 | -90,81 | -24,58 | -643,19 | 89,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 969 | 533 | 557 | 1 144 | -550 | -678 | -1 184 | -3 181 | -2 339 | -1 245 | 713 | 632 | 200 | 735 | -152 | 1 619 | 458 | -154 | -244 | -1 920 |
| Zmiana (%) | -44,97 | 4,43 | 105,48 | -148,07 | 23,39 | 74,58 | 168,53 | -26,47 | -46,75 | -157,23 | -11,31 | -68,30 | 266,92 | -120,71 | -1 162,97 | -71,74 | -133,68 | 58,01 | 688,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,00 | 29,05 | 30,36 | 134,56 | 51,70 | 53,84 | 64,59 | 143,30 | 184,17 | 473,18 | 42,91 | 42,13 | 17,34 | 65,09 | -40,95 | 72,60 | 45,17 | -13,40 | -119,77 | 131,67 |
| Przepływy pieniężne | 2 106 | 1 835 | 1 834 | 850 | -1 064 | -1 260 | -1 834 | -2 220 | -1 270 | -263 | 1 661 | 1 501 | 1 156 | 1 130 | 372 | 2 230 | 1 013 | 1 150 | 203 | -1 458 |
| Zmiana (%) | -12,87 | -0,08 | -53,64 | -225,13 | 18,48 | 45,51 | 21,04 | -42,78 | -79,28 | -731,08 | -9,66 | -22,98 | -2,25 | -67,08 | 499,57 | -54,57 | 13,54 | -82,32 | -817,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
