Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Semtech Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
2025 10-26 |
2026 01-25 |
2026 04-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 141 | 179 | 203 | 221 | 245 | 196 | 127 | -13 | -103 | -127 | -94 | -4 | 3 | 38 | 58 | 86 | 135 | 153 | 181 | 190 |
| Zmiana (%) | 27,02 | 13,23 | 8,60 | 11,00 | -19,75 | -35,51 | -110,52 | 669,94 | 23,42 | -25,84 | -95,72 | -174,29 | 1 185,48 | 50,97 | 48,14 | 57,50 | 13,22 | 18,27 | 4,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -751,26 | 1 252,03 | 1 896,57 | 1 300,26 | 246,10 | 57,59 | -287,39 | 12,01 | 47,90 | 25,64 | 87,84 | 10,75 | -9,34 | 302,82 | 250,40 | 289,25 | 257,05 | 543,84 | 417,09 | 2 772,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -40 | -40 | -42 | -14 | -11 | -1 247 | -1 251 | -1 277 | -1 273 | -23 | -6 | -6 | -1 | -12 | -19 | -19 | -22 | -39 | -76 |
| Zmiana (%) | 6,74 | -0,06 | 4,12 | -66,09 | -20,99 | 10 991,25 | 0,33 | 2,05 | -0,34 | -98,22 | -71,37 | -10,88 | -91,09 | 2 203,68 | 57,73 | 3,56 | 13,60 | 75,72 | 96,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 201,05 | -281,55 | -376,43 | -247,43 | -14,31 | -3,30 | 2 828,97 | 1 127,54 | 596,12 | 257,67 | 21,23 | 17,37 | 18,11 | -4,07 | -51,33 | -63,13 | -36,89 | -78,31 | -89,24 | -1 114,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -122 | -125 | -152 | -162 | -131 | 156 | 1 077 | 1 154 | 1 166 | 907 | 11 | -26 | -29 | -26 | -22 | -38 | -64 | -104 | -101 | -108 |
| Zmiana (%) | 2,04 | 21,95 | 6,28 | -18,88 | -218,93 | 590,29 | 7,23 | 1,03 | -22,19 | -98,84 | -350,01 | 8,91 | -10,04 | -16,19 | 74,62 | 69,55 | 61,72 | -2,54 | 6,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 650,22 | -870,48 | -1 420,14 | -952,83 | -131,80 | 45,71 | -2 441,59 | -1 040,13 | -544,37 | -183,69 | -9,87 | 70,48 | 89,82 | -203,75 | -93,53 | -127,36 | -121,84 | -368,20 | -232,68 | -1 572,63 |
| Przepływy pieniężne | -19 | 14 | 11 | 17 | 99 | 341 | -44 | -111 | -214 | -494 | -107 | -37 | -32 | 13 | 23 | 30 | 53 | 28 | 43 | 7 |
| Zmiana (%) | -176,22 | -25,25 | 58,40 | 486,46 | 242,94 | -112,92 | 151,72 | 93,03 | 130,58 | -78,35 | -65,00 | -14,53 | -139,66 | 82,58 | 28,24 | 77,23 | -46,49 | 54,21 | -84,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
