Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SLM Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -300 | -69 | -50 | -32 | 133 | 51 | 5 | -49 | -56 | -118 | -145 | -230 | -307 | -361 | -329 | -399 | -394 | -330 | -399 | -328 |
| Zmiana (%) | -77,15 | -27,85 | -34,40 | -509,13 | -61,28 | -90,30 | -1 079,73 | 13,79 | 112,69 | 22,19 | 59,18 | 33,34 | 17,61 | -8,77 | 21,05 | -1,27 | -16,28 | 20,94 | -17,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,84 | 4,24 | 76,94 | 1,11 | -15,37 | 2,41 | 2,19 | -10,93 | -24,24 | 9,10 | 30,56 | 138,43 | -22,27 | -38,53 | -57,31 | -291,60 | 34,28 | 35,51 | 87,46 | -21,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 657 | 1 516 | 2 605 | -775 | 1 175 | 2 437 | 1 077 | 595 | 479 | -872 | -12 | 2 031 | 1 449 | 1 330 | 676 | 601 | -1 084 | 477 | 1 047 | 2 139 |
| Zmiana (%) | -42,94 | 71,78 | -129,74 | -251,76 | 107,32 | -55,79 | -44,75 | -19,45 | -281,89 | -98,57 | -16 399,53 | -28,65 | -8,21 | -49,18 | -11,15 | -280,42 | -144,00 | 119,53 | 104,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -600,04 | -93,59 | -4 046,72 | 26,52 | -135,97 | 114,33 | 473,60 | 132,98 | 208,82 | 67,01 | 2,63 | -1 221,09 | 105,13 | 141,92 | 117,61 | 439,22 | 94,35 | -51,38 | -229,69 | 141,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 800 | -3 068 | -2 620 | -2 114 | -2 173 | -357 | -855 | -99 | -194 | -311 | -316 | -1 967 | 236 | -32 | 228 | -65 | 329 | -1 075 | -1 104 | -298 |
| Zmiana (%) | 9,57 | -14,62 | -19,29 | 2,78 | -83,57 | 139,46 | -88,45 | 96,72 | 60,14 | 1,69 | 522,01 | -112,01 | -113,45 | -817,69 | -128,54 | -604,93 | -427,03 | 2,66 | -73,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 632,20 | 189,35 | 4 069,78 | 72,37 | 251,34 | -16,75 | -375,79 | -22,05 | -84,58 | 23,90 | 66,81 | 1 182,66 | 17,15 | -3,39 | 39,70 | -47,62 | -28,63 | 115,87 | 242,23 | -19,68 |
| Przepływy pieniężne | -443 | -1 620 | -64 | -2 921 | -865 | 2 131 | 227 | 448 | 230 | -1 301 | -473 | -166 | 1 378 | 937 | 575 | 137 | -1 148 | -928 | -456 | 1 513 |
| Zmiana (%) | 265,84 | -96,03 | 4 438,42 | -70,41 | -346,55 | -89,33 | 96,75 | -48,71 | -666,83 | -63,63 | -64,86 | -928,72 | -32,00 | -38,68 | -76,21 | -939,89 | -19,19 | -50,89 | -431,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
