Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SL Green Realty Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 433 | 417 | 256 | 319 | 335 | 315 | 276 | 237 | 198 | 208 | 230 | 162 | 180 | 120 | 130 | 161 | 136 | 113 | 83 | 59 |
| Zmiana (%) | -3,67 | -38,66 | 24,53 | 5,14 | -6,13 | -12,24 | -14,15 | -16,62 | 5,14 | 10,45 | -29,20 | 10,91 | -33,64 | 8,37 | 24,22 | -15,46 | -17,27 | -26,37 | -29,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,20 | 1 005,94 | -714,81 | -338,09 | -849,77 | 803,67 | 586,55 | 474,60 | 581,34 | -274,30 | -472,86 | -419,12 | 3 792,26 | 2 061,10 | -3 339,22 | 868,67 | 503,95 | 268,61 | 1 706,94 | 3 637,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 294 | 1 568 | 994 | 987 | 487 | 380 | 426 | 346 | 252 | 424 | 171 | 234 | 332 | -138 | 119 | -54 | -48 | 115 | -331 | -847 |
| Zmiana (%) | 21,18 | -36,65 | -0,67 | -50,61 | -22,03 | 12,05 | -18,76 | -27,27 | 68,58 | -59,61 | 36,57 | 41,89 | -141,51 | -186,17 | -145,31 | -11,65 | -342,18 | -387,33 | 156,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -164,90 | 3 780,46 | -2 774,51 | -1 046,67 | -1 235,76 | 970,80 | 904,62 | 692,66 | 740,08 | -559,93 | -353,03 | -603,62 | 6 986,85 | -2 375,28 | -3 059,86 | -290,35 | -176,02 | 274,65 | -6 810,77 | -52 570,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 512 | -1 944 | -1 285 | -1 400 | -862 | -655 | -655 | -533 | -415 | -708 | -449 | -435 | -507 | 24 | -252 | -89 | -62 | -186 | 253 | 790 |
| Zmiana (%) | -22,61 | -33,88 | 8,92 | -38,43 | -23,96 | -0,10 | -18,60 | -22,09 | 70,43 | -36,50 | -3,15 | 16,59 | -104,74 | -1 149,60 | -64,86 | -30,56 | 201,86 | -236,03 | 212,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 320,10 | -4 686,40 | 3 589,32 | 1 484,76 | 2 185,53 | -1 674,46 | -1 391,17 | -1 067,26 | -1 221,42 | 934,23 | 925,89 | 1 122,75 | -10 679,10 | 414,18 | 6 499,07 | -478,32 | -227,92 | -443,26 | 5 203,83 | 49 032,96 |
| Przepływy pieniężne | -785 | 41 | -36 | -94 | -39 | 39 | 47 | 50 | 34 | -76 | -49 | -39 | 5 | 6 | -4 | 19 | 27 | 42 | 5 | 2 |
| Zmiana (%) | -105,29 | -186,32 | 163,30 | -58,17 | -199,25 | 20,25 | 6,11 | -31,93 | -322,82 | -35,93 | -20,13 | -112,26 | 22,10 | -166,89 | -577,51 | 45,73 | 55,22 | -88,41 | -66,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
