Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The J. M. Smucker Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 294 | 1 080 | 1 034 | 1 136 | 960 | 999 | 1 144 | 1 194 | 1 451 | 1 423 | 1 245 | 1 229 | 1 184 | 1 412 | 1 245 | 1 210 | 1 027 | 969 | 1 288 |
| Zmiana (%) | -16,51 | -4,31 | 9,94 | -15,56 | 4,16 | 14,50 | 4,38 | 21,51 | -1,94 | -12,51 | -1,26 | -3,66 | 19,19 | -11,84 | -2,75 | -15,16 | -5,62 | 32,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -567,95 | -431,56 | -475,87 | -691,18 | -5 578,49 | -779,56 | -635,37 | 245,81 | 1 621,56 | 39,57 | -1 822,99 | -207,04 | -587,50 | -39,49 | 11 014,16 | 15 321,52 | -513 450,00 | 7 126,47 | 23 005,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 280 | 269 | -240 | -356 | -347 | -422 | -530 | 256 | 176 | 172 | -3 298 | -3 965 | -3 985 | -3 897 | -122 | -100 | -126 | -65 | -256 |
| Zmiana (%) | -4,03 | -189,18 | 48,19 | -2,39 | 21,56 | 25,75 | -148,30 | -31,38 | -2,28 | -2 019,79 | 20,20 | 0,52 | -2,22 | -96,87 | -17,72 | 25,42 | -48,65 | 295,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,05 | -107,47 | 110,45 | 216,24 | 2 017,44 | 329,02 | 294,50 | 52,73 | 196,42 | 4,78 | 4 828,99 | 667,67 | 1 976,74 | 109,00 | -1 078,76 | -1 269,62 | 62 900,00 | -475,00 | -4 566,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 810 | -1 607 | -1 014 | -944 | -629 | -704 | -794 | -965 | -1 538 | 2 002 | 1 984 | 2 142 | 2 600 | -1 090 | -1 108 | -1 103 | -902 | -891 | -1 030 |
| Zmiana (%) | -11,22 | -36,92 | -6,83 | -33,37 | 11,95 | 12,63 | 21,56 | 59,42 | -230,18 | -0,88 | 7,93 | 21,40 | -141,92 | 1,72 | -0,52 | -18,23 | -1,22 | 15,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 794,51 | 641,99 | 466,71 | 574,51 | 3 658,72 | 549,53 | 440,59 | -198,52 | -1 718,21 | 55,66 | -2 905,27 | -360,66 | -1 289,63 | 30,49 | -9 809,73 | -13 958,23 | 450 850,00 | -6 549,26 | -18 389,29 |
| Przepływy pieniężne | -228 | -250 | -217 | -164 | -17 | -128 | -180 | 486 | 90 | 3 597 | -68 | -594 | -202 | -3 575 | 11 | 8 | -0 | 14 | 6 |
| Zmiana (%) | 9,88 | -13,22 | -24,31 | -89,54 | 645,35 | 40,48 | -369,79 | -81,58 | 3 918,77 | -101,90 | 769,40 | -66,05 | 1 673,16 | -100,32 | -30,09 | -102,53 | -6 900,00 | -58,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
