Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Sherwin-Williams Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 535 | 2 896 | 2 245 | 2 075 | 1 683 | 1 473 | 1 920 | 1 982 | 2 575 | 3 244 | 3 522 | 3 375 | 3 371 | 3 137 | 3 153 | 3 151 | 3 061 | 3 294 | 3 452 | 3 652 |
| Zmiana (%) | -18,10 | -22,48 | -7,55 | -18,90 | -12,49 | 30,36 | 3,22 | 29,92 | 26,00 | 8,56 | -4,18 | -0,10 | -6,94 | 0,51 | -0,07 | -2,87 | 7,61 | 4,80 | 5,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 223,17 | -944,39 | -3 685,71 | 2 401,85 | 1 809,68 | -805,69 | 5 800,30 | -793,67 | -2 494,96 | 870,02 | 4 515,26 | 11 841,40 | -35 864,89 | -1 182,99 | -4 748,80 | 15 834,17 | 4 384,96 | 99 806,06 | -107 862,50 | 21 355,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -248 | -372 | -476 | -666 | -878 | -1 300 | -1 608 | -1 645 | -1 552 | -1 066 | -1 039 | -1 127 | -1 204 | -1 441 | -1 196 | -1 191 | -1 172 | -2 180 | -2 066 | -1 921 |
| Zmiana (%) | 50,14 | 27,89 | 39,71 | 31,88 | 48,12 | 23,64 | 2,35 | -5,70 | -31,29 | -2,51 | 8,46 | 6,77 | 19,74 | -16,99 | -0,43 | -1,65 | 86,10 | -5,22 | -7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -787,62 | 121,49 | 782,27 | -770,37 | -943,87 | 711,27 | -4 856,80 | 658,95 | 1 503,49 | -285,89 | -1 332,44 | -3 955,09 | 12 803,19 | 543,40 | 1 801,66 | -5 985,93 | -1 678,37 | -66 066,67 | 64 571,88 | -11 231,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 259 | -2 842 | -1 834 | -1 324 | -717 | -360 | -282 | -600 | -1 144 | -1 804 | -2 425 | -2 233 | -2 183 | -1 986 | -2 017 | -1 940 | -1 832 | -1 107 | -1 379 | -1 698 |
| Zmiana (%) | -12,82 | -35,46 | -27,84 | -45,85 | -49,78 | -21,53 | 112,46 | 90,67 | 57,68 | 34,41 | -7,90 | -2,25 | -9,03 | 1,58 | -3,85 | -5,54 | -39,57 | 24,52 | 23,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 346,98 | 926,81 | 3 011,49 | -1 531,83 | -770,65 | 196,88 | -853,17 | 240,29 | 1 108,53 | -483,75 | -3 108,46 | -7 835,44 | 23 221,28 | 748,79 | 3 037,80 | -9 746,23 | -2 624,79 | -33 548,48 | 43 081,25 | -9 930,99 |
| Przepływy pieniężne | 32 | -307 | -61 | 86 | 93 | -183 | 33 | -250 | -103 | 373 | 78 | 28 | -9 | -265 | -66 | 20 | 70 | 3 | -3 | 17 |
| Zmiana (%) | -1 073,33 | -80,14 | -241,87 | 7,64 | -296,56 | -118,11 | -854,38 | -58,67 | -461,34 | -79,08 | -63,46 | -132,98 | 2 721,28 | -74,96 | -129,97 | 250,75 | -95,27 | -196,97 | -634,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
