Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shoals Technologies Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 9 | -4 | -12 | 3 | 8 | 39 | 75 | 84 | 100 | 92 | 95 | 105 | 93 | 80 | 83 | 31 | 35 | 17 | -40 |
| Zmiana (%) | -55,86 | -143,96 | 197,89 | -127,03 | 131,45 | 418,46 | 90,67 | 11,70 | 18,94 | -8,00 | 3,20 | 10,45 | -11,42 | -13,42 | 3,36 | -62,18 | 11,83 | -51,43 | -334,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 857,02 | 187,86 | 791,28 | -137,37 | 30,93 | 43,67 | -4 987,99 | -1 136,19 | -468,35 | -446,36 | 659,60 | 1 081,38 | -3 924,45 | 4 933,42 | 9 998,51 | 407,82 | 2 099,13 | -1 396,19 | -105,41 | 118,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -16 | -17 | -17 | -17 | -5 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -9 | -14 | -22 | -28 | -32 |
| Zmiana (%) | 336,78 | 7,53 | 0,11 | 2,31 | -73,99 | -19,43 | 30,65 | 23,17 | 47,36 | 25,08 | 4,43 | -3,28 | -10,56 | -14,34 | 8,65 | 56,27 | 56,65 | 25,24 | 15,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 320,12 | -320,43 | 3 301,36 | -192,61 | -164,12 | -26,05 | 462,33 | 72,16 | 32,80 | 38,73 | -77,81 | -129,07 | 410,15 | -520,62 | -1 043,91 | -44,76 | -951,90 | 886,85 | 172,66 | 96,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | 11 | 21 | 38 | 25 | 14 | -37 | -77 | -96 | -114 | -67 | -75 | -97 | -81 | -71 | -54 | -16 | -15 | -5 | 39 |
| Zmiana (%) | -162,00 | 79,18 | 84,79 | -34,88 | -42,09 | -354,87 | 110,64 | 24,68 | 18,30 | -40,91 | 11,36 | 29,06 | -15,92 | -12,29 | -24,72 | -70,75 | -2,17 | -65,42 | -827,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 636,89 | 232,56 | -3 992,64 | 429,99 | 233,20 | 82,38 | 4 625,66 | 1 164,02 | 535,55 | 507,63 | -481,79 | -852,31 | 3 614,30 | -4 312,81 | -8 854,60 | -263,06 | -1 047,23 | 609,34 | 32,75 | -114,43 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 5 | -1 | 9 | 11 | 17 | -1 | -7 | -18 | -22 | 14 | 9 | -3 | 2 | 1 | 20 | 1 | -3 | -16 | -34 |
| Zmiana (%) | -536,36 | -110,44 | -1 815,89 | 20,07 | 63,93 | -104,54 | 737,04 | 170,99 | 24,80 | -162,26 | -37,05 | -130,44 | -170,46 | -57,28 | 2 433,96 | -92,65 | -268,14 | 543,27 | 108,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
