Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Charles Schwab Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 841 | 9 736 | 2 118 | 9 913 | 2 564 | 9 803 | 2 057 | 8 781 | 11 508 | -2 557 | 19 587 | 8 461 | 9 425 | 33 534 | 2 670 | 10 378 | 17 807 | -753 | 9 311 | 10 294 |
| Zmiana (%) | 24,17 | -78,25 | 368,04 | -74,13 | 282,33 | -79,02 | 326,88 | 31,06 | -122,22 | -866,01 | -56,80 | 11,39 | 255,80 | -92,04 | 288,69 | 71,58 | -104,23 | -1 336,52 | 10,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,16 | 44,79 | 9,30 | 22,57 | 8,81 | 190,53 | -5,94 | -18,32 | -46,56 | 12,57 | 124,34 | -71,97 | -78,59 | 151,77 | -29,80 | 240,90 | 210,63 | 6,20 | 224,52 | 91,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 425 | -76 376 | -75 663 | -66 147 | -45 896 | -1 185 | 32 048 | 46 719 | 62 496 | 59 269 | 57 411 | 55 857 | 47 396 | 37 379 | 35 431 | 36 426 | 35 796 | 33 423 | 24 538 | 14 058 |
| Zmiana (%) | -3,84 | -0,93 | -12,58 | -30,62 | -97,42 | -2 804,47 | 45,78 | 33,77 | -5,16 | -3,13 | -2,71 | -15,15 | -21,13 | -5,21 | 2,81 | -1,73 | -6,63 | -26,58 | -42,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -943,63 | -351,33 | -332,18 | -150,61 | -157,74 | -23,03 | -92,58 | -97,48 | -252,83 | -291,41 | 364,44 | -475,10 | -395,23 | 169,17 | -395,48 | 845,54 | 423,42 | -275,36 | 591,70 | 124,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 80 001 | 88 379 | 96 323 | 100 153 | 72 428 | -3 473 | -68 723 | -103 428 | -98 723 | -77 051 | -61 245 | -76 075 | -68 813 | -48 817 | -47 060 | -42 496 | -45 149 | -44 808 | -29 702 | -13 053 |
| Zmiana (%) | 10,47 | 8,99 | 3,98 | -27,68 | -104,80 | 1 878,78 | 50,50 | -4,55 | -21,95 | -20,51 | 24,21 | -9,55 | -29,06 | -3,60 | -9,70 | 6,24 | -0,76 | -33,71 | -56,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 950,47 | 406,55 | 422,88 | 228,04 | 248,93 | -67,50 | 198,52 | 215,80 | 399,38 | 378,83 | -388,78 | 647,06 | 573,82 | -220,93 | 525,28 | -986,44 | -534,05 | 369,15 | -716,23 | -115,52 |
| Przepływy pieniężne | 8 417 | 21 739 | 22 778 | 43 919 | 29 096 | 5 145 | -34 618 | -47 928 | -24 719 | -20 339 | 15 753 | -11 757 | -11 992 | 22 096 | -8 959 | 4 308 | 8 454 | -12 138 | 4 147 | 11 299 |
| Zmiana (%) | 158,27 | 4,78 | 92,81 | -33,75 | -82,32 | -772,85 | 38,45 | -48,42 | -17,72 | -177,45 | -174,63 | 2,00 | -284,26 | -140,55 | -148,09 | 96,24 | -243,58 | -134,17 | 172,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
