Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southern Copper Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 733 | 4 160 | 4 292 | 4 330 | 3 579 | 2 948 | 2 802 | 3 167 | 3 654 | 4 114 | 3 573 | 3 048 | 3 213 | 3 602 | 4 422 | 4 483 | 4 498 | 4 618 | 4 752 | 5 725 |
| Zmiana (%) | 11,44 | 3,18 | 0,89 | -17,36 | -17,62 | -4,95 | 13,01 | 15,38 | 12,58 | -13,15 | -14,71 | 5,41 | 12,13 | 22,75 | 1,40 | 0,33 | 2,67 | 2,90 | 20,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 637,63 | 949,19 | 524,49 | 746,77 | -1 272,69 | -738,55 | -300,60 | -578,55 | 4 254,02 | -1 892,36 | -389,14 | -290,91 | -992,46 | 523,80 | 209,90 | 156,54 | 308,17 | 356,68 | 454,09 | 716,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 350 | -1 530 | -973 | -860 | -560 | -232 | -667 | -712 | -764 | -1 287 | -1 398 | -1 172 | -1 391 | -1 118 | -673 | -1 020 | -1 381 | -1 395 | -1 685 | -1 665 |
| Zmiana (%) | 13,37 | -36,42 | -11,60 | -34,83 | -58,64 | 187,66 | 6,82 | 7,23 | 68,53 | 8,64 | -16,20 | 18,74 | -19,61 | -39,80 | 51,52 | 35,40 | 0,99 | 20,75 | -1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -230,54 | -349,14 | -118,88 | -148,30 | 199,32 | 58,07 | 71,52 | 130,12 | -889,17 | 592,09 | 152,30 | 111,86 | 429,84 | -162,64 | -31,96 | -35,62 | -94,64 | -107,75 | -160,97 | -208,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 705 | -2 093 | -2 480 | -2 790 | -3 216 | -3 098 | -3 011 | -3 011 | -2 818 | -3 013 | -3 101 | -2 947 | -2 171 | -1 867 | -1 645 | -592 | -1 653 | -1 830 | -2 007 | -3 259 |
| Zmiana (%) | 22,79 | 18,48 | 12,49 | 15,26 | -3,65 | -2,82 | -0,00 | -6,40 | 6,92 | 2,91 | -4,99 | -26,33 | -14,01 | -11,87 | -64,00 | 179,06 | 10,72 | 9,70 | 62,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -291,17 | -477,60 | -303,05 | -481,10 | 1 143,56 | 776,15 | 322,96 | 550,04 | -3 280,91 | 1 386,11 | 337,75 | 281,27 | 670,62 | -271,44 | -78,10 | -20,68 | -113,22 | -141,31 | -191,80 | -407,86 |
| Przepływy pieniężne | 586 | 438 | 818 | 580 | -281 | -399 | -932 | -547 | 86 | -217 | -918 | -1 048 | -324 | 688 | 2 107 | 2 864 | 1 460 | 1 295 | 1 046 | 799 |
| Zmiana (%) | -25,14 | 86,72 | -29,14 | -148,49 | 41,96 | 133,54 | -41,28 | -115,69 | -353,08 | 322,36 | 14,09 | -69,10 | -312,45 | 206,33 | 35,96 | -49,04 | -11,29 | -19,18 | -23,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
