Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ross Stores, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 419 | 1 966 | 1 739 | 570 | 337 | 708 | 1 689 | 2 519 | 2 862 | 2 782 | 2 514 | 2 470 | 2 359 | 2 423 | 2 357 | 2 398 | 2 474 | 2 788 | 3 027 | 3 453 |
| Zmiana (%) | -42,48 | -11,57 | -67,23 | -40,82 | 109,93 | 138,66 | 49,10 | 13,62 | -2,78 | -9,63 | -1,76 | -4,49 | 2,71 | -2,73 | 1,73 | 3,18 | 12,68 | 8,58 | 14,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,60 | 256,15 | 6 077,13 | -42,17 | -20,25 | -52,33 | -456,41 | 626,71 | 419,97 | 467,42 | 778,00 | 1 026,81 | 2 699,03 | -1 644,51 | -1 695,93 | -275,90 | -301,93 | -972,95 | -2 250,65 | 986,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -410 | -444 | -558 | -531 | -547 | -598 | -654 | -711 | -774 | -777 | -763 | -732 | -733 | -736 | -637 | -709 | -713 | -742 | -819 | -821 |
| Zmiana (%) | 8,29 | 25,70 | -4,86 | 3,01 | 9,34 | 9,41 | 8,78 | 8,81 | 0,32 | -1,78 | -4,06 | 0,17 | 0,46 | -13,44 | 11,16 | 0,60 | 4,05 | 10,46 | 0,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,09 | -57,81 | -1 949,60 | 39,28 | 32,83 | 44,19 | 176,71 | -177,02 | -113,61 | -130,47 | -236,02 | -304,19 | -838,67 | 499,81 | 458,68 | 81,53 | 86,99 | 258,86 | 609,18 | -234,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 234 | -755 | -1 152 | -1 390 | -1 456 | -1 463 | -1 405 | -1 405 | -1 406 | -1 411 | -1 428 | -1 498 | -1 539 | -1 834 | -1 859 | -2 558 | -2 581 | -2 333 | -2 342 | -2 282 |
| Zmiana (%) | -38,82 | 52,64 | 20,64 | 4,71 | 0,49 | -3,92 | -0,00 | 0,06 | 0,30 | 1,27 | 4,86 | 2,73 | 19,19 | 1,33 | 37,65 | 0,87 | -9,61 | 0,41 | -2,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,51 | -98,34 | -4 027,53 | 102,89 | 87,42 | 108,13 | 379,71 | -349,69 | -206,36 | -236,96 | -441,98 | -622,62 | -1 760,36 | 1 244,70 | 1 337,26 | 294,36 | 314,93 | 814,08 | 1 741,48 | -651,72 |
| Przepływy pieniężne | 1 775 | 768 | 29 | -1 351 | -1 665 | -1 353 | -370 | 402 | 681 | 595 | 323 | 241 | 87 | -147 | -139 | -869 | -819 | -287 | -134 | 350 |
| Zmiana (%) | -56,75 | -96,27 | -4 822,40 | 23,24 | -18,76 | -72,64 | -208,58 | 69,56 | -12,65 | -45,71 | -25,56 | -63,67 | -268,57 | -5,68 | 525,34 | -5,72 | -65,03 | -53,06 | -360,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
