Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RingCentral, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | 102 | 152 | 174 | 200 | 200 | 191 | 241 | 281 | 325 | 400 | 387 | 424 | 464 | 483 | 537 | 577 | 601 | 617 | 632 |
| Zmiana (%) | -837,70 | 49,14 | 14,49 | 15,02 | -0,38 | -4,15 | 25,89 | 16,61 | 15,79 | 22,90 | -3,11 | 9,40 | 9,59 | 4,10 | 11,08 | 7,51 | 4,18 | 2,68 | 2,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,08 | -25,48 | -40,82 | -108,10 | -1 065,71 | -501,86 | 6 779,06 | -887,90 | -346,11 | 256,12 | -836,31 | -540,26 | -1 627,84 | -211,31 | 2 344,18 | -1 102,48 | -1 849,04 | -893,74 | -560,04 | -1 668,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -119 | -109 | -397 | -392 | -399 | -398 | -87 | -87 | -81 | -93 | -90 | -89 | -115 | -108 | -109 | -109 | -88 | -106 | -108 | -120 |
| Zmiana (%) | -8,31 | 264,64 | -1,24 | 1,79 | -0,26 | -78,08 | -0,70 | -6,90 | 15,90 | -3,20 | -2,11 | 30,24 | -6,09 | 0,99 | 0,07 | -19,70 | 20,80 | 1,70 | 10,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,47 | 27,18 | 106,48 | 243,22 | 2 121,98 | 1 000,48 | -3 090,36 | 319,27 | 99,36 | -73,59 | 189,27 | 123,53 | 443,13 | 49,29 | -530,46 | 224,74 | 281,54 | 157,79 | 97,93 | 316,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -318 | -394 | -127 | 58 | 183 | 163 | -98 | -179 | -281 | -105 | -358 | -370 | -334 | -579 | -351 | -476 | -524 | -563 | -623 | -551 |
| Zmiana (%) | 24,03 | -67,76 | -145,27 | 218,63 | -10,80 | -160,09 | 82,26 | 57,05 | -62,57 | 240,20 | 3,33 | -9,71 | 73,42 | -39,39 | 35,67 | 10,01 | 7,38 | 10,80 | -11,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,85 | 98,42 | 34,09 | -35,69 | -974,78 | -411,03 | -3 480,44 | 659,96 | 346,45 | -82,88 | 749,16 | 516,17 | 1 283,66 | 263,67 | -1 702,95 | 978,14 | 1 678,67 | 836,29 | 565,48 | 1 455,62 |
| Przepływy pieniężne | -448 | -400 | -373 | -161 | -19 | -40 | 3 | -27 | -81 | 127 | -48 | -72 | -26 | -220 | 21 | -49 | -31 | -67 | -110 | -38 |
| Zmiana (%) | -10,72 | -6,92 | -56,76 | -88,33 | 111,54 | -107,10 | -1 061,20 | 199,16 | -256,47 | -137,64 | 49,98 | -63,69 | 744,25 | -109,38 | -336,20 | -35,90 | 115,54 | 63,86 | -65,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
