Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RH Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 689 | 687 | 662 | 607 | 538 | 464 | 404 | 354 | 460 | 384 | 202 | 172 | 21 | -78 | 17 | 48 | 174 | 337 | 452 |
| Zmiana (%) | -0,29 | -3,65 | -8,30 | -11,41 | -13,66 | -13,08 | -12,19 | 29,64 | -16,47 | -47,32 | -15,14 | -87,67 | -468,95 | -121,89 | 178,48 | 265,73 | 93,79 | 34,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 246,63 | 32,62 | 31,91 | 30,22 | 30,07 | -940,89 | -60,24 | -48,93 | -27,60 | -21,67 | -14,57 | -12,10 | -6,18 | 26,41 | -18,33 | -85,46 | -397,75 | -768,11 | 4 195,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -256 | -289 | -194 | -173 | -174 | -142 | -171 | -208 | -222 | -231 | -307 | -309 | -317 | -331 | -240 | -217 | -250 | -233 | -224 |
| Zmiana (%) | 12,80 | -32,72 | -10,78 | 0,54 | -18,29 | 20,08 | 21,54 | 6,93 | 3,70 | 33,36 | 0,53 | 2,53 | 4,39 | -27,32 | -9,94 | 15,37 | -6,74 | -3,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,65 | -13,71 | -9,37 | -8,63 | -9,75 | 288,60 | 25,53 | 28,70 | 13,35 | 13,01 | 22,15 | 21,79 | 92,58 | 111,89 | 257,74 | 388,68 | 570,66 | 530,33 | -2 075,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -154 | 1 708 | 1 607 | 1 576 | 1 426 | -370 | -902 | -871 | -1 903 | -1 925 | -1 283 | -1 281 | -47 | 112 | 131 | 112 | 31 | -149 | -219 |
| Zmiana (%) | -1 210,13 | -5,93 | -1,95 | -9,51 | -125,95 | 143,87 | -3,48 | 118,45 | 1,18 | -33,36 | -0,16 | -96,36 | -340,13 | 16,48 | -13,85 | -72,01 | -572,66 | 47,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,07 | 81,09 | 77,46 | 78,43 | 79,71 | 749,69 | 134,68 | 120,23 | 114,27 | 108,66 | 92,43 | 90,31 | 13,64 | -37,92 | -140,00 | -201,96 | -71,93 | 338,79 | -2 035,60 |
| Przepływy pieniężne | 279 | 2 107 | 2 075 | 2 009 | 1 789 | -49 | -670 | -724 | -1 665 | -1 772 | -1 388 | -1 418 | -342 | -296 | -93 | -56 | -44 | -44 | 11 |
| Zmiana (%) | 653,96 | -1,53 | -3,16 | -10,97 | -102,76 | 1 257,50 | 8,11 | 129,84 | 6,40 | -21,65 | 2,19 | -75,87 | -13,62 | -68,45 | -40,28 | -21,42 | 0,35 | -124,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
