Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Resideo Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 272 | 355 | 315 | 251 | 192 | 125 | 152 | 207 | 293 | 316 | 440 | 446 | 417 | 504 | 444 | 377 | 485 | -1 233 | -1 137 | -1 217 |
| Zmiana (%) | 30,51 | -11,27 | -20,32 | -23,51 | -34,90 | 21,60 | 36,18 | 41,55 | 7,85 | 39,24 | 1,36 | -6,50 | 20,86 | -11,90 | -15,09 | 28,65 | -354,23 | -7,79 | 7,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,35 | 83,33 | 120,23 | -95,08 | -59,26 | -29,00 | -33,78 | 398,08 | 228,91 | 274,78 | 142,86 | 144,81 | 1 345,16 | 311,11 | 792,86 | -1 450,00 | 142,65 | 662,90 | 3 667,74 | 881,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 | -74 | -65 | -706 | -693 | -716 | -764 | -125 | -149 | -147 | -44 | -40 | -1 353 | -1 340 | -1 409 | -1 418 | -96 | -102 | -39 | -44 |
| Zmiana (%) | -6,33 | -12,16 | 986,15 | -1,84 | 3,32 | 6,70 | -83,64 | 19,20 | -1,34 | -70,07 | -9,09 | 3 282,50 | -0,96 | 5,15 | 0,64 | -93,23 | 6,25 | -61,76 | 12,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,41 | -17,37 | -24,81 | 267,42 | 213,89 | 166,13 | 169,78 | -240,38 | -116,41 | -127,83 | -14,29 | -12,99 | -4 364,52 | -827,16 | -2 516,07 | 5 453,85 | -28,24 | 54,84 | 125,81 | 31,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | 146 | 20 | 196 | 196 | 174 | 170 | -28 | -31 | -59 | -64 | -63 | 1 006 | 1 026 | 1 031 | 1 017 | -54 | 1 147 | 1 128 | 1 108 |
| Zmiana (%) | 668,42 | -86,30 | 880,00 | 0,00 | -11,22 | -2,30 | -116,47 | 10,71 | 90,32 | 8,47 | -1,56 | -1 696,83 | 1,99 | 0,49 | -1,36 | -105,31 | -2 224,07 | -1,66 | -1,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,76 | 34,27 | 7,63 | -74,24 | -60,49 | -40,37 | -37,78 | -53,85 | -24,22 | -51,30 | -20,78 | -20,45 | 3 245,16 | 633,33 | 1 841,07 | -3 911,54 | -15,88 | -616,67 | -3 638,71 | -802,90 |
| Przepływy pieniężne | 217 | 426 | 262 | -264 | -324 | -431 | -450 | 52 | 128 | 115 | 308 | 308 | 31 | 162 | 56 | -26 | 340 | -186 | -31 | -138 |
| Zmiana (%) | 96,31 | -38,50 | -200,76 | 22,73 | 33,02 | 4,41 | -111,56 | 146,15 | -10,16 | 167,83 | 0,00 | -89,94 | 422,58 | -65,43 | -146,43 | -1 407,69 | -154,71 | -83,33 | 345,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
