Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rexford Industrial Realty, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 213 | 216 | 231 | 287 | 293 | 312 | 328 | 356 | 367 | 378 | 428 | 442 | 460 | 479 | 479 | 498 | 524 | 547 | 542 | 531 |
| Zmiana (%) | 1,31 | 7,02 | 23,86 | 2,10 | 6,75 | 4,87 | 8,52 | 3,34 | 2,95 | 13,01 | 3,33 | 4,18 | 3,99 | 0,06 | 3,92 | 5,32 | 4,27 | -0,83 | -2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,25 | -95,79 | -173,35 | -381,55 | -977,99 | -1 354,82 | -4 543,75 | 160,90 | 360,40 | 820,16 | -12 793,18 | 658,39 | -4 353,75 | -2 233,33 | 2 125,97 | 228,60 | 120,37 | 216,40 | 493,67 | -105,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 226 | -2 118 | -1 913 | -2 212 | -2 514 | -2 616 | -2 449 | -2 743 | -2 295 | -1 666 | -1 676 | -2 064 | -2 147 | -1 943 | -1 836 | -711 | -503 | -368 | -125 | -36 |
| Zmiana (%) | 72,72 | -9,70 | 15,64 | 13,65 | 4,06 | -6,37 | 12,01 | -16,36 | -27,39 | 0,62 | 23,14 | 4,02 | -9,53 | -5,50 | -61,26 | -29,31 | -26,76 | -66,04 | -70,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 644,79 | 938,05 | 1 432,52 | 2 943,98 | 8 399,64 | 11 342,29 | 33 960,21 | -1 241,31 | -2 250,46 | -3 612,12 | 50 162,96 | -3 076,39 | 20 311,70 | 9 064,99 | -8 150,10 | -326,67 | -115,45 | -145,78 | -113,89 | 7,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 823 | 1 676 | 1 548 | 1 850 | 2 191 | 2 280 | 2 114 | 2 609 | 2 029 | 1 334 | 1 246 | 1 690 | 1 677 | 1 443 | 1 380 | 431 | 414 | 74 | -307 | -997 |
| Zmiana (%) | 103,73 | -7,65 | 19,54 | 18,43 | 4,07 | -7,28 | 23,39 | -22,22 | -34,26 | -6,63 | 35,65 | -0,78 | -13,94 | -4,38 | -68,74 | -4,00 | -82,08 | -514,04 | 224,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -432,54 | -742,27 | -1 159,17 | -2 462,43 | -7 321,65 | -9 887,47 | -29 316,46 | 1 180,41 | 1 990,07 | 2 891,97 | -37 269,78 | 2 518,00 | -15 857,95 | -6 731,66 | 6 124,14 | 198,07 | 95,07 | 29,38 | -279,78 | 198,29 |
| Przepływy pieniężne | -190 | -226 | -134 | -75 | -30 | -23 | -7 | 221 | 102 | 46 | -3 | 67 | -11 | -21 | 23 | 218 | 435 | 253 | 110 | -503 |
| Zmiana (%) | 18,72 | -40,87 | -43,73 | -60,17 | -22,94 | -68,73 | -3 164,52 | -53,86 | -54,76 | -107,25 | -2 107,87 | -115,75 | 102,72 | -205,11 | 866,50 | 100,01 | -42,00 | -56,53 | -558,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
