Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PVH Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 02-04 |
2024 05-05 |
2024 08-04 |
2024 11-03 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 782 | 854 | 1 071 | 957 | 576 | 212 | 39 | 267 | 398 | 627 | 969 | 978 | 999 | 912 | 741 | 736 | 657 | 584 | 680 |
| Zmiana (%) | 9,21 | 25,45 | -10,67 | -39,82 | -63,14 | -81,54 | 581,63 | 49,14 | 57,24 | 54,71 | 0,90 | 2,13 | -8,69 | -18,77 | -0,63 | -10,77 | -11,14 | 16,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -323,50 | -529,39 | -261,97 | -581,70 | -127,05 | -25,22 | -5,67 | -71,27 | -122,05 | -630,38 | 617,85 | 40 754,17 | 421,12 | 451,53 | 1 833,91 | -397,52 | -181,87 | -145,42 | -1 463,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -231 | -16 | -45 | -53 | -30 | -279 | -278 | -281 | -301 | -262 | -85 | -67 | -40 | -20 | -138 | -124 | -125 | -137 | -140 |
| Zmiana (%) | -93,20 | 186,62 | 17,78 | -44,34 | 846,10 | -0,32 | 0,90 | 7,20 | -13,06 | -67,47 | -21,62 | -40,48 | -48,61 | 575,00 | -9,59 | 0,16 | 10,18 | 1,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,49 | 9,73 | 11,01 | 32,22 | 6,51 | 33,16 | 40,21 | 74,87 | 92,16 | 263,18 | -54,24 | -2 779,17 | -16,74 | -10,10 | -340,84 | 67,22 | 34,52 | 34,23 | 301,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -791 | -999 | -1 398 | -1 011 | -940 | -708 | -428 | -355 | -429 | -474 | -722 | -905 | -716 | -691 | -550 | -791 | -893 | -850 | -606 |
| Zmiana (%) | 26,29 | 39,95 | -27,72 | -6,98 | -24,65 | -39,56 | -17,07 | 20,81 | 10,49 | 52,28 | 25,35 | -20,82 | -3,55 | -20,35 | 43,79 | 12,85 | -4,87 | -28,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 327,39 | 619,53 | 342,02 | 614,53 | 207,43 | 84,17 | 61,90 | 94,72 | 131,39 | 476,86 | -460,04 | -37 700,00 | -302,02 | -342,08 | -1 362,38 | 427,32 | 247,26 | 211,66 | 1 302,58 |
| Przepływy pieniężne | -242 | -161 | -409 | -164 | -453 | -842 | -692 | -375 | -326 | -99 | 157 | 2 | 237 | 202 | 40 | -185 | -361 | -401 | -46 |
| Zmiana (%) | -33,26 | 153,50 | -59,77 | 175,56 | 85,68 | -17,81 | -45,81 | -12,91 | -69,56 | -257,85 | -98,47 | 9 783,33 | -14,84 | -80,00 | -558,42 | 95,03 | 11,13 | -88,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
