Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Packaging Corporation of America Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 989 | 974 | 1 094 | 1 228 | 1 319 | 1 466 | 1 495 | 1 450 | 1 491 | 1 400 | 1 315 | 1 295 | 1 214 | 1 201 | 1 191 | 1 270 | 1 291 | 1 436 | 1 558 | 1 548 |
| Zmiana (%) | -1,48 | 12,27 | 12,22 | 7,40 | 11,15 | 2,01 | -3,00 | 2,82 | -6,11 | -6,06 | -1,52 | -6,30 | -1,02 | -0,82 | 6,61 | 1,68 | 11,24 | 8,44 | -0,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 831,88 | 129,28 | -307,42 | -346,05 | -432,47 | -139,02 | -500,50 | -555,81 | -783,91 | -1 854,17 | 400,95 | 398,86 | 889,01 | 1 161,61 | 3 219,46 | 2 141,48 | 740,79 | -3 371,60 | -998,40 | -436,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -518 | -535 | -794 | -928 | -972 | -1 011 | -834 | -728 | -678 | -583 | -875 | -841 | -957 | -618 | -278 | -341 | -241 | -2 491 | -2 573 | -2 690 |
| Zmiana (%) | 3,42 | 48,43 | 16,83 | 4,76 | 4,01 | -17,56 | -12,69 | -6,88 | -14,00 | 50,13 | -3,93 | 13,80 | -35,35 | -55,08 | 22,75 | -29,33 | 933,49 | 3,30 | 4,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -435,24 | -71,00 | 223,21 | 261,58 | 318,89 | 95,93 | 279,11 | 279,00 | 356,36 | 772,05 | -266,80 | -258,92 | -700,88 | -598,16 | -750,81 | -575,04 | -138,27 | 5 846,71 | 1 649,29 | 758,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -353 | 314 | -656 | -654 | -651 | -1 508 | -960 | -983 | -1 003 | -892 | -112 | -130 | -120 | -479 | -876 | -870 | -876 | 1 012 | 859 | 787 |
| Zmiana (%) | -189,17 | -308,46 | -0,17 | -0,50 | 131,65 | -36,36 | 2,41 | 2,06 | -11,05 | -87,45 | 15,80 | -7,25 | 298,34 | 82,89 | -0,78 | 0,72 | -215,52 | -15,06 | -8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -296,64 | 41,72 | 184,21 | 184,47 | 213,58 | 143,09 | 321,39 | 376,81 | 527,55 | 1 182,12 | -34,15 | -39,94 | -88,13 | -463,44 | -2 368,65 | -1 466,44 | -502,52 | -2 375,12 | -550,90 | -222,02 |
| Przepływy pieniężne | 119 | 754 | -356 | -355 | -305 | -1 054 | -299 | -261 | -190 | -76 | 328 | 325 | 136 | 103 | 37 | 59 | 174 | -43 | -156 | -355 |
| Zmiana (%) | 533,98 | -147,21 | -0,31 | -14,06 | 245,75 | -71,67 | -12,65 | -27,10 | -60,30 | -534,44 | -1,01 | -57,96 | -24,25 | -64,22 | 60,27 | 193,93 | -124,44 | 266,20 | 127,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
