Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PureCycle Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -45 | -49 | -55 | -51 | -55 | -63 | -65 | -63 | -71 | -77 | -95 | -119 | -134 | -147 | -145 | -145 | -141 | -146 | -143 | -147 |
| Zmiana (%) | 8,01 | 10,95 | -6,69 | 7,90 | 14,28 | 4,41 | -3,31 | 11,85 | 8,24 | 23,83 | 25,73 | 12,37 | 9,30 | -1,18 | -0,21 | -2,57 | 3,61 | -2,16 | 2,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,48 | -15,88 | 81,70 | 28,25 | 102,53 | 120,53 | 180,21 | 50,18 | 103,04 | -60,53 | -126,56 | 53,29 | 69,52 | 50,45 | 55,49 | 5 831,96 | -51,30 | -94,98 | -112,82 | -233,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -279 | -301 | -306 | -377 | -246 | -236 | -218 | -61 | -51 | -70 | -102 | -123 | -53 | -32 | -7 | -54 | -54 | -49 | -54 | -60 |
| Zmiana (%) | 7,54 | 1,68 | 23,29 | -34,64 | -4,06 | -7,55 | -72,26 | -15,17 | 36,03 | 46,02 | 20,29 | -56,54 | -39,70 | -78,22 | 671,01 | 0,80 | -9,87 | 10,94 | 10,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,85 | -97,12 | 458,02 | 209,25 | 460,04 | 453,99 | 601,04 | 48,02 | 74,80 | -55,22 | -136,15 | 54,84 | 27,68 | 11,08 | 2,69 | 2 180,79 | -19,85 | -31,97 | -43,05 | -95,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 662 | 659 | 293 | 248 | 248 | 247 | 248 | -2 | 53 | 273 | 272 | 18 | -5 | -112 | -109 | 196 | 470 | 349 | 324 | 269 |
| Zmiana (%) | -0,47 | -55,49 | -15,61 | 0,01 | -0,27 | 0,25 | -100,92 | -2 458,51 | 410,72 | -0,43 | -93,31 | -129,68 | 1 967,29 | -2,30 | -279,61 | 139,58 | -25,80 | -7,13 | -16,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,33 | 212,99 | -439,72 | -137,50 | -462,57 | -474,52 | -681,24 | 1,80 | -77,84 | 215,75 | 362,71 | -8,13 | 2,80 | 38,47 | 41,83 | -7 912,75 | 171,14 | 226,95 | 255,87 | 429,81 |
| Przepływy pieniężne | 337 | 309 | -67 | -180 | -54 | -52 | -36 | -126 | -69 | 127 | 75 | -224 | -193 | -290 | -261 | -2 | 274 | 154 | 127 | 63 |
| Zmiana (%) | -8,26 | -121,56 | 169,86 | -70,27 | -2,78 | -30,17 | 247,23 | -45,53 | -284,25 | -40,78 | -398,62 | -13,87 | 50,61 | -10,15 | -99,05 | -11 177,04 | -44,04 | -17,63 | -50,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
