Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Occidental Petroleum Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 480 | 8 746 | 10 434 | 12 763 | 14 778 | 15 927 | 16 810 | 16 441 | 14 182 | 13 044 | 12 308 | 11 445 | 10 769 | 11 322 | 11 439 | 11 580 | 12 146 | 11 254 | 10 532 | 9 665 |
| Zmiana (%) | 34,97 | 19,30 | 22,32 | 15,79 | 7,78 | 5,54 | -2,20 | -13,74 | -8,02 | -5,64 | -7,01 | -5,91 | 5,14 | 1,03 | 1,23 | 4,89 | -7,34 | -6,42 | -8,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,38 | 3 975,45 | 1 713,30 | -2 468,67 | -439,17 | -1 569,16 | -945,98 | -2 242,97 | -1 633,87 | -2 070,48 | 2 810,05 | 9 952,17 | 790,68 | 989,69 | 1 650,65 | 884,64 | 2 612,04 | 2 792,56 | -9 488,29 | 802,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 251 | 377 | -1 253 | -1 633 | -2 172 | -3 025 | -4 872 | -5 808 | -6 454 | -6 909 | -6 980 | -7 192 | -7 124 | -14 769 | -14 590 | -13 511 | -13 639 | -5 779 | -5 799 | 2 780 |
| Zmiana (%) | 50,20 | -432,36 | 30,33 | 33,01 | 39,27 | 61,06 | 19,21 | 11,12 | 7,05 | 1,03 | 3,04 | -0,95 | 107,31 | -1,21 | -7,40 | 0,95 | -57,63 | 0,35 | -147,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,06 | 171,36 | -205,75 | 315,86 | 64,55 | 298,03 | 274,17 | 792,36 | 743,55 | 1 096,67 | -1 593,61 | -6 253,91 | -523,05 | -1 291,00 | -2 105,34 | -1 032,16 | -2 933,12 | -1 434,00 | 5 224,32 | 230,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 178 | -8 903 | -8 572 | -11 647 | -15 971 | -13 917 | -13 715 | -11 366 | -8 596 | -6 765 | -4 890 | -4 138 | -2 283 | 4 591 | 3 844 | 3 240 | 1 958 | -5 072 | -4 844 | -11 240 |
| Zmiana (%) | 180,14 | -3,72 | 35,87 | 37,13 | -12,86 | -1,45 | -17,13 | -24,37 | -21,30 | -27,72 | -15,38 | -44,83 | -301,10 | -16,27 | -15,71 | -39,57 | -359,04 | -4,50 | 132,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,45 | -4 046,82 | -1 407,55 | 2 252,80 | 474,62 | 1 371,13 | 771,81 | 1 550,61 | 990,32 | 1 073,81 | -1 116,44 | -3 598,26 | -167,62 | 401,31 | 554,69 | 247,52 | 421,08 | -1 258,56 | 4 363,96 | -932,78 |
| Przepływy pieniężne | 3 553 | 220 | 609 | -517 | -3 365 | -1 015 | -1 777 | -733 | -868 | -630 | 438 | 115 | 1 362 | 1 144 | 693 | 1 309 | 465 | 403 | -111 | 1 205 |
| Zmiana (%) | -93,81 | 176,82 | -184,89 | 550,87 | -69,84 | 75,07 | -58,75 | 18,42 | -27,42 | -169,52 | -73,74 | 1 084,35 | -16,01 | -39,42 | 88,89 | -64,48 | -13,33 | -127,54 | -1 185,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
