Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ONE Gas, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 492 | -1 521 | -1 536 | 231 | 328 | 1 581 | 1 571 | 1 932 | 2 033 | 858 | 940 | 579 | 442 | 403 | 368 | 538 | 566 | 598 | 579 | 478 |
| Zmiana (%) | 2,00 | 0,94 | -115,06 | 42,00 | 381,39 | -0,63 | 23,01 | 5,21 | -57,82 | 9,56 | -38,40 | -23,67 | -8,81 | -8,53 | 45,93 | 5,34 | 5,68 | -3,28 | -17,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -750,96 | -537 599,29 | -178 772,64 | -33,39 | -162,81 | 40 542,34 | 16 936,30 | 13 345,34 | 6 362,18 | 11 177,53 | 4 419,25 | -10 611,07 | -6 427,76 | 3 757,36 | 941,02 | 8 004,88 | 5 522,13 | -7 505,93 | -1 291,75 | -9 195,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -454 | -472 | -501 | -513 | -533 | -564 | -614 | -651 | -684 | -691 | -670 | -686 | -690 | -702 | -707 | -709 | -714 | -729 | -715 | -702 |
| Zmiana (%) | 3,84 | 6,17 | 2,43 | 3,93 | 5,72 | 8,90 | 5,95 | 5,13 | 1,06 | -3,13 | 2,40 | 0,62 | 1,81 | 0,72 | 0,26 | 0,69 | 2,09 | -1,89 | -1,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,83 | -166 769,96 | -58 333,29 | 74,12 | 264,49 | -14 463,38 | -6 621,13 | -4 493,56 | -2 140,72 | -9 010,40 | -3 149,78 | 12 573,25 | 10 040,79 | -6 552,80 | -1 807,14 | -10 562,22 | -6 964,70 | 9 144,91 | 1 596,35 | 13 504,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 145 | 1 994 | 2 038 | -410 | 3 | -1 013 | -947 | -1 267 | -1 317 | -159 | -249 | 102 | 241 | 310 | 378 | 178 | 158 | 123 | 92 | 219 |
| Zmiana (%) | -7,04 | 2,20 | -120,14 | -100,83 | -30 006,11 | -6,46 | 33,74 | 3,93 | -87,96 | 56,77 | -140,85 | 137,70 | 28,57 | 21,86 | -52,82 | -11,36 | -22,43 | -25,28 | 138,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 079,80 | 704 469,26 | 237 205,94 | 59,28 | -1,68 | -25 978,97 | -10 215,17 | -8 751,78 | -4 121,46 | -2 067,13 | -1 169,47 | -1 862,17 | -3 513,02 | 2 895,44 | 966,11 | 2 657,34 | 1 542,57 | -1 538,98 | -204,60 | -4 209,76 |
| Przepływy pieniężne | 199 | 0 | 1 | -692 | -202 | 4 | 9 | 14 | 32 | 8 | 21 | -5 | -7 | 11 | 39 | 7 | 10 | -8 | -45 | -5 |
| Zmiana (%) | -99,86 | 203,53 | -80 712,81 | -70,87 | -101,93 | 137,88 | 56,11 | 120,69 | -75,99 | 177,11 | -125,65 | 26,00 | -256,00 | 265,21 | -82,85 | 52,70 | -177,75 | 462,02 | -88,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
