Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Old Dominion Freight Line, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 925 | 1 119 | 1 213 | 1 291 | 1 520 | 1 670 | 1 692 | 1 718 | 1 579 | 1 494 | 1 569 | 1 578 | 1 678 | 1 695 | 1 659 | 1 572 | 1 470 | 1 461 | 1 370 | 1 407 |
| Zmiana (%) | 20,98 | 8,35 | 6,47 | 17,76 | 9,86 | 1,28 | 1,57 | -8,12 | -5,38 | 5,04 | 0,54 | 6,34 | 1,03 | -2,10 | -5,27 | -6,49 | -0,61 | -6,21 | 2,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 687,68 | -1 387,96 | 1 983,52 | -1 438,02 | -527,78 | -1 357,53 | -612,33 | -3 152,82 | -1 119,73 | -14 752,02 | 634,03 | 422,57 | 8 754,77 | -1 279,78 | -510,36 | -324,92 | -2 925,35 | -5 298,68 | 12 002,92 | 737,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -460 | -444 | -455 | -541 | -704 | -583 | -547 | -639 | -686 | -739 | -660 | -578 | -630 | -664 | -751 | -716 | -637 | -525 | -366 | -336 |
| Zmiana (%) | -3,31 | 2,45 | 18,75 | 30,22 | -17,20 | -6,08 | 16,70 | 7,40 | 7,69 | -10,71 | -12,42 | 8,96 | 5,41 | 13,17 | -4,66 | -11,12 | -17,49 | -30,23 | -8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 335,26 | 551,12 | -744,74 | 602,23 | 244,40 | 473,80 | 198,18 | 1 172,32 | 486,66 | 7 297,27 | -266,61 | -154,79 | -3 285,99 | 501,20 | 231,05 | 148,04 | 1 266,81 | 1 904,86 | -3 209,91 | -176,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -500 | -755 | -696 | -840 | -1 104 | -1 210 | -1 420 | -1 134 | -1 034 | -765 | -662 | -626 | -1 029 | -1 164 | -1 233 | -1 340 | -884 | -963 | -992 | -880 |
| Zmiana (%) | 51,11 | -7,84 | 20,68 | 31,45 | 9,59 | 17,35 | -20,17 | -8,84 | -25,99 | -13,49 | -5,35 | 64,24 | 13,10 | 5,99 | 8,62 | -34,04 | 9,02 | 3,01 | -11,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 452,42 | 936,84 | -1 138,78 | 935,79 | 383,38 | 983,73 | 514,15 | 2 080,50 | 733,07 | 7 554,75 | -267,42 | -167,78 | -5 368,77 | 878,58 | 379,31 | 276,89 | 1 758,54 | 3 493,82 | -8 693,01 | -461,13 |
| Przepływy pieniężne | -34 | -81 | 61 | -90 | -288 | -123 | -276 | -54 | -141 | -10 | 247 | 373 | 19 | -132 | -325 | -484 | -50 | -28 | 11 | 191 |
| Zmiana (%) | 134,27 | -175,82 | -246,85 | 220,87 | -57,29 | 124,53 | -80,27 | 158,71 | -92,82 | -2 544,07 | 50,86 | -94,87 | -791,11 | 145,49 | 48,80 | -89,61 | -45,13 | -141,40 | 1 572,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
