Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Mosaic Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 913 | 1 995 | 2 187 | 2 374 | 2 944 | 3 410 | 3 936 | 3 579 | 3 066 | 2 825 | 2 407 | 2 178 | 1 952 | 1 618 | 1 299 | 1 422 | 1 185 | 1 100 | 825 | 886 |
| Zmiana (%) | 4,29 | 9,62 | 8,57 | 24,01 | 15,83 | 15,40 | -9,08 | -14,32 | -7,87 | -14,78 | -9,51 | -10,36 | -17,13 | -19,70 | 9,46 | -16,70 | -7,12 | -25,03 | 7,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 553,18 | -2 309,03 | 1 139,66 | 1 217,02 | -507,66 | -2 504,04 | -12 222,98 | -843,21 | -1 415,60 | -2 340,35 | -612,05 | -1 676,83 | -672,12 | -599,93 | -2 328,32 | -2 079,09 | -2 473,07 | -710,72 | -12 887,50 | 4 365,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 242 | -1 325 | -1 322 | -1 311 | -1 305 | -1 308 | -1 260 | -1 184 | -1 231 | -1 298 | -1 317 | -1 484 | -1 521 | -1 347 | -1 261 | -1 214 | -1 184 | -1 299 | -1 310 | -1 338 |
| Zmiana (%) | 6,76 | -0,23 | -0,85 | -0,49 | 0,28 | -3,72 | -6,02 | 3,95 | 5,49 | 1,47 | 12,63 | 2,53 | -11,47 | -6,36 | -3,73 | -2,51 | 9,73 | 0,83 | 2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -359,02 | 1 534,03 | -689,06 | -671,96 | 224,93 | 960,50 | 3 911,80 | 278,93 | 568,14 | 1 075,48 | 334,91 | 1 142,11 | 523,61 | 499,33 | 2 259,86 | 1 774,85 | 2 470,77 | 838,95 | 20 460,94 | -6 589,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -412 | -812 | -682 | -929 | -2 178 | -2 209 | -2 679 | -2 763 | -2 038 | -1 643 | -1 480 | -814 | -696 | -579 | -132 | -318 | -114 | 27 | 452 | 443 |
| Zmiana (%) | 97,09 | -15,96 | 36,17 | 134,49 | 1,43 | 21,26 | 3,14 | -26,23 | -19,40 | -9,88 | -45,05 | -14,50 | -16,72 | -77,23 | 140,94 | -64,00 | -123,86 | 1 555,68 | -1,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,09 | 939,35 | -355,45 | -476,06 | 375,50 | 1 621,95 | 8 318,94 | 650,97 | 940,95 | 1 361,06 | 376,43 | 626,33 | 239,45 | 214,79 | 236,38 | 464,62 | 238,83 | -17,64 | -7 062,50 | 2 182,27 |
| Przepływy pieniężne | 346 | -86 | 192 | 195 | -580 | -136 | -32 | -424 | -217 | -121 | -393 | -130 | -290 | -270 | -56 | -68 | -48 | -155 | -6 | 20 |
| Zmiana (%) | -124,99 | -322,11 | 1,67 | -397,28 | -76,52 | -76,36 | 1 218,01 | -48,96 | -44,28 | 225,85 | -66,97 | 123,63 | -7,16 | -79,31 | 22,58 | -29,97 | 223,17 | -95,87 | -417,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
