Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Miquel y Costas & Miquel, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 85 | 64 | 51 | 37 | 25 | 13 | 37 | 70 | 62 | 68 | 65 | 56 |
| Zmiana (%) | -24,95 | -21,05 | -26,66 | -32,97 | -49,19 | 195,39 | 88,05 | -11,92 | 9,76 | -4,82 | -13,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 785,49 | -4 926,42 | -906,51 | -376,27 | -461,09 | -1 363,25 | -985,76 | 528,31 | 3 873,34 | -1 242,88 | 2 021,23 | -1 465,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -33 | -30 | -27 | -10 | 7 | -4 | -31 | -50 | -53 | -29 | -27 |
| Zmiana (%) | -13,62 | -8,78 | -9,63 | -63,34 | -172,78 | -150,13 | 766,53 | 61,54 | 5,45 | -45,04 | -6,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -348,00 | 2 511,90 | 534,03 | 273,14 | 183,05 | -775,22 | 95,12 | -234,90 | -3 158,64 | 973,75 | -914,50 | 713,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | -33 | -26 | -20 | -20 | -21 | -38 | -26 | -10 | -20 | -32 | -33 |
| Zmiana (%) | -10,84 | -19,38 | -24,03 | 1,80 | 1,77 | 80,79 | -31,50 | -61,82 | 105,41 | 59,61 | 1,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -337,49 | 2 514,52 | 472,48 | 203,13 | 378,04 | 2 238,47 | 990,64 | -193,41 | -614,71 | 369,14 | -1 006,72 | 852,14 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -1 | -6 | -10 | -5 | -1 | -4 | 13 | 2 | -5 | 3 | -4 |
| Zmiana (%) | -111,97 | 329,07 | 76,69 | -45,30 | -82,81 | 308,51 | -450,88 | -87,99 | -442,05 | -158,53 | -219,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
