Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Malibu Boats, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 122 | 117 | 150 | 165 | 173 | 158 | 154 | 185 | 105 | 150 | 116 | 56 | 96 | 60 | 52 | 57 | 71 | 56 | 62 |
| Zmiana (%) | -6,91 | -4,55 | 28,55 | 9,91 | 4,85 | -8,77 | -2,47 | 20,12 | -43,36 | 43,00 | -22,50 | -52,09 | 72,01 | -37,37 | -13,45 | 9,08 | 26,43 | -22,06 | 10,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 707,15 | -532,91 | 552,82 | 1 073,41 | 390,03 | 1 275,54 | 3 145,66 | -705,22 | -3 843,00 | 4 339,82 | 2 547,33 | 969,76 | -106,86 | -536,80 | -290,50 | -616,49 | 561,86 | 434,41 | -805,95 | 537,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -181 | -190 | -45 | -58 | -62 | -60 | -58 | -58 | -55 | -82 | -84 | -75 | -76 | -45 | -38 | -32 | -27 | -23 | -22 | -147 |
| Zmiana (%) | 4,67 | -76,07 | 28,25 | 5,90 | -2,48 | -3,92 | 1,31 | -6,59 | 49,72 | 3,16 | -10,86 | 0,82 | -40,74 | -16,17 | -14,20 | -15,32 | -16,08 | -3,87 | 566,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 354,33 | 826,38 | -214,96 | -416,42 | -145,80 | -443,44 | -1 151,69 | 268,20 | 1 136,63 | -3 392,91 | -1 436,60 | -629,08 | 145,87 | 252,43 | 182,86 | 384,68 | -272,19 | -139,69 | 319,63 | -1 284,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 | 45 | -50 | -78 | -60 | -98 | -94 | -116 | -135 | -20 | -59 | -29 | -32 | -69 | -43 | -28 | -19 | -32 | -41 | 96 |
| Zmiana (%) | -22,26 | -212,03 | 56,08 | -22,54 | 63,03 | -4,01 | 23,08 | 15,72 | -84,84 | 190,04 | -51,65 | 10,81 | 117,03 | -38,12 | -34,98 | -32,00 | 68,42 | 28,61 | -336,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 745,53 | -194,36 | -236,64 | -557,89 | -142,86 | -726,40 | -1 884,88 | 533,27 | 2 799,54 | -846,04 | -1 007,18 | -239,19 | 60,96 | 386,38 | 206,58 | 329,35 | -187,13 | -192,73 | 590,03 | 840,47 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -23 | 21 | 14 | 42 | 14 | 5 | -22 | -5 | 2 | 6 | 12 | -52 | -18 | -21 | -8 | 10 | 16 | -7 | 11 |
| Zmiana (%) | -398,21 | -192,01 | -33,80 | 202,48 | -67,94 | -63,01 | -535,03 | -77,96 | -150,16 | 143,63 | 103,58 | -534,79 | -65,76 | 15,73 | -59,22 | -219,68 | 63,53 | -142,01 | -265,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
