Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercedes-Benz Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 853 | 25 536 | 24 549 | 22 636 | 20 594 | 17 530 | 16 894 | 17 658 | 16 272 | 14 310 | 14 470 | 15 304 | 14 387 | 15 760 | 17 735 | 19 137 | 20 868 | 20 805 | 18 006 | 15 825 |
| Zmiana (%) | -1,23 | -3,87 | -7,79 | -9,02 | -14,88 | -3,63 | 4,52 | -7,85 | -12,06 | 1,12 | 5,76 | -5,99 | 9,54 | 12,53 | 7,91 | 9,05 | -0,30 | -13,45 | -12,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 611,04 | 2 976,22 | 18 320,15 | -293,82 | -173,83 | -175,97 | -307,00 | -2 317,32 | 1 486,03 | -5 589,84 | -847,69 | -5 426,95 | -560,68 | -1 424,95 | -1 218,06 | -350,75 | 1 937,60 | -5 684,43 | -803,84 | 3 310,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 746 | -5 282 | -6 226 | -5 888 | -4 242 | -2 575 | -3 453 | -5 988 | -6 323 | -7 930 | -7 315 | -6 182 | -7 390 | -7 380 | -8 750 | -11 214 | -11 100 | -11 088 | -9 200 | -6 896 |
| Zmiana (%) | -8,08 | 17,87 | -5,43 | -27,96 | -39,30 | 34,10 | 73,41 | 5,59 | 25,42 | -7,76 | -15,49 | 19,54 | -0,14 | 18,56 | 28,16 | -1,02 | -0,11 | -17,03 | -25,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,81 | -615,62 | -4 646,27 | 76,43 | 35,81 | 25,85 | 62,75 | 785,83 | -577,44 | 3 097,66 | 428,53 | 2 192,20 | 288,00 | 667,27 | 600,96 | 205,54 | -1 030,64 | 3 029,51 | 410,71 | -1 442,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 453 | -19 660 | -19 059 | -25 047 | -29 176 | -25 846 | -19 032 | -12 186 | -8 030 | -5 781 | -8 391 | -9 166 | -9 592 | -9 073 | -10 752 | -13 382 | -8 333 | -9 974 | -10 453 | -8 199 |
| Zmiana (%) | 27,22 | -3,06 | 31,42 | 16,49 | -11,41 | -26,36 | -35,97 | -34,10 | -28,01 | 45,15 | 9,24 | 4,65 | -5,41 | 18,51 | 24,46 | -37,73 | 19,69 | 4,80 | -21,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -365,23 | -2 291,38 | -14 223,13 | 325,12 | 246,27 | 259,45 | 345,85 | 1 599,21 | -733,33 | 2 258,20 | 491,56 | 3 250,35 | 373,81 | 820,34 | 738,46 | 245,27 | -773,72 | 2 725,14 | 466,65 | -1 715,27 |
| Przepływy pieniężne | 4 231 | 858 | 134 | -7 704 | -11 847 | -9 962 | -5 503 | -762 | 1 095 | -256 | -1 707 | -282 | -2 566 | -1 106 | -1 456 | -5 456 | 1 077 | -366 | -2 240 | 478 |
| Zmiana (%) | -79,72 | -84,38 | -5 849,25 | 53,78 | -15,91 | -44,76 | -86,15 | -243,70 | -123,38 | 566,80 | -83,48 | 809,93 | -56,90 | 31,65 | 274,73 | -119,74 | -133,98 | 512,02 | -121,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
