Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Macerich Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 253 | 271 | 286 | 300 | 289 | 360 | 338 | 353 | 361 | 299 | 296 | 276 | 285 | 278 | 283 | 311 | 314 | 326 | 322 | 310 |
| Zmiana (%) | 7,15 | 5,54 | 4,62 | -3,61 | 24,57 | -6,18 | 4,53 | 2,27 | -17,23 | -1,05 | -6,64 | 3,42 | -2,58 | 1,97 | 9,67 | 0,99 | 3,93 | -1,43 | -3,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,65 | -73,60 | -90,71 | -30,99 | -275,32 | -4 421,92 | 2 382,20 | 1 639,69 | 1 368,83 | 691,96 | 3 227,77 | 1 423,02 | -9 060,24 | 1 272,46 | -2 211,82 | 260,27 | 716,42 | 216,61 | 164,52 | -421,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 | 176 | 235 | 208 | 181 | 25 | -1 | 70 | 6 | -16 | 53 | -93 | -90 | 3 | 20 | -36 | -212 | -281 | -325 | -297 |
| Zmiana (%) | 1 474,34 | 33,45 | -11,40 | -12,99 | -85,93 | -105,50 | -5 079,24 | -90,83 | -345,97 | -433,87 | -276,25 | -3,10 | -103,18 | 593,17 | -283,29 | 483,12 | 32,85 | 15,78 | -8,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,58 | -47,76 | -74,43 | -21,53 | -172,71 | -313,39 | -9,90 | 324,45 | 24,27 | -36,46 | 573,90 | -477,67 | 2 849,35 | 13,07 | -154,43 | -30,37 | -482,71 | -186,56 | -166,43 | 402,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -509 | -816 | -837 | -1 475 | -575 | -393 | -322 | -401 | -341 | -240 | -339 | -164 | -199 | -259 | -316 | -155 | -59 | 105 | 199 | -87 |
| Zmiana (%) | 60,41 | 2,56 | 76,18 | -61,02 | -31,57 | -18,15 | 24,59 | -15,02 | -29,66 | 41,35 | -51,64 | 21,27 | 30,31 | 22,04 | -50,91 | -62,23 | -279,82 | 89,09 | -143,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,22 | 221,35 | 265,14 | 152,52 | 548,03 | 4 835,30 | -2 272,30 | -1 864,14 | -1 293,10 | -555,49 | -3 701,67 | -845,35 | 6 310,89 | -1 185,53 | 2 466,25 | -129,90 | -133,71 | 69,95 | 101,91 | 118,28 |
| Przepływy pieniężne | -244 | -369 | -316 | -967 | -105 | -8 | 14 | 22 | 26 | 43 | 9 | 19 | -3 | 22 | -13 | 119 | 44 | 151 | 195 | -74 |
| Zmiana (%) | 50,89 | -14,38 | 206,28 | -89,15 | -92,24 | -274,16 | 51,86 | 22,51 | 63,74 | -78,79 | 111,75 | -116,24 | -793,68 | -158,67 | -1 031,94 | -63,31 | 243,74 | 29,78 | -137,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
