Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LyondellBasell Industries N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 043 | 5 359 | 7 695 | 8 626 | 8 323 | 7 594 | 6 119 | 5 099 | 4 790 | 5 042 | 4 942 | 4 346 | 4 404 | 3 408 | 3 819 | 3 354 | 2 357 | 2 670 | 2 262 | 2 572 |
| Zmiana (%) | 32,55 | 43,59 | 12,10 | -3,51 | -8,76 | -19,42 | -16,67 | -6,06 | 5,26 | -1,98 | -12,06 | 1,33 | -22,62 | 12,06 | -12,18 | -29,73 | 13,28 | -15,28 | 13,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -338,33 | -914,51 | -2 671,88 | 2 606,04 | -2 625,55 | -1 843,20 | 901,18 | 50 990,00 | 335,43 | 371,28 | 395,68 | 824,67 | 1 190,27 | -1 630,62 | -22 464,71 | -727,55 | -203,19 | -320,14 | 3 708,20 | 334,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 541 | -3 396 | -1 502 | -1 899 | -2 174 | -2 138 | -1 977 | -1 892 | -1 685 | -1 715 | -1 777 | -1 916 | -1 858 | -1 912 | -1 853 | -1 773 | -1 964 | -1 920 | -1 776 | -1 625 |
| Zmiana (%) | -4,09 | -55,77 | 26,43 | 14,48 | -1,66 | -7,53 | -4,30 | -10,94 | 1,78 | 3,62 | 7,82 | -3,03 | 2,91 | -3,09 | -4,32 | 10,77 | -2,24 | -7,50 | -8,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 296,32 | 579,52 | 521,53 | -573,72 | 685,80 | 518,93 | -291,16 | -18 920,00 | -118,00 | -126,29 | -142,27 | -363,57 | -502,16 | 914,83 | 10 900,00 | 384,60 | 169,31 | 230,22 | -2 911,48 | -211,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 767 | -2 548 | -6 385 | -6 316 | -6 307 | -5 687 | -3 407 | -3 171 | -1 716 | -2 023 | -1 950 | -1 885 | -2 142 | -1 782 | -1 895 | -2 030 | -1 600 | -1 564 | -507 | -196 |
| Zmiana (%) | 44,20 | 150,59 | -1,08 | -0,14 | -9,83 | -40,09 | -6,93 | -45,88 | 17,89 | -3,61 | -3,33 | 13,63 | -16,81 | 6,34 | 7,12 | -21,18 | -2,25 | -67,58 | -61,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,87 | 434,81 | 2 217,01 | -1 908,16 | 1 989,59 | 1 380,34 | -501,77 | -31 710,00 | -120,17 | -148,97 | -156,12 | -357,69 | -578,92 | 852,63 | 11 147,06 | 440,35 | 137,93 | 187,53 | -831,15 | -25,49 |
| Przepływy pieniężne | -1 195 | -586 | -288 | 331 | -317 | -412 | 679 | 10 | 1 428 | 1 358 | 1 249 | 527 | 370 | -209 | -17 | -461 | -1 160 | -834 | 61 | 769 |
| Zmiana (%) | -50,96 | -50,85 | -214,93 | -195,77 | 29,97 | -264,81 | -98,53 | 14 180,00 | -4,90 | -8,03 | -57,81 | -29,79 | -156,49 | -91,87 | 2 611,76 | 151,63 | -28,10 | -107,31 | 1 160,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
