Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southwest Airlines Co. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 003 | 1 479 | 2 322 | 2 748 | 2 649 | 3 458 | 3 790 | 3 425 | 2 936 | 3 318 | 3 164 | 2 354 | 913 | 411 | 462 | 1 426 | 1 851 | 2 024 | 1 842 | 2 400 |
| Zmiana (%) | 47,46 | 57,00 | 18,35 | -3,60 | 30,54 | 9,60 | -9,63 | -14,28 | 13,01 | -4,64 | -25,60 | -61,21 | -54,98 | 12,41 | 208,66 | 29,80 | 9,35 | -8,99 | 30,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,57 | 169,80 | 163,87 | 243,83 | -297,64 | -136,30 | -126,84 | -72,27 | -72,03 | -350,74 | -1 550,98 | 29 425,00 | -89,86 | -41,35 | -25,97 | -612,02 | -39,66 | -36,14 | -43,06 | -49,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 013 | -990 | -1 264 | -1 202 | -2 287 | -2 996 | -3 746 | -5 184 | -4 257 | -3 201 | -2 932 | -1 940 | -1 519 | -998 | -261 | 947 | 271 | -614 | -1 429 | -2 497 |
| Zmiana (%) | -2,27 | 27,68 | -4,91 | 90,27 | 31,00 | 25,03 | 38,39 | -17,88 | -24,81 | -8,40 | -33,83 | -21,70 | -34,30 | -73,85 | -462,84 | -71,38 | -326,57 | 132,74 | 74,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,13 | -113,66 | -89,20 | -106,65 | 256,97 | 118,09 | 125,37 | 109,39 | 104,44 | 338,37 | 1 437,25 | -24 250,00 | 149,51 | 100,40 | 14,67 | -406,44 | -5,81 | 10,96 | 33,40 | 51,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 783 | 382 | 359 | -419 | -1 252 | -2 999 | -3 032 | -2 980 | -2 755 | -1 063 | -436 | -406 | -410 | -407 | -1 980 | -2 606 | -6 789 | -7 011 | -4 691 | -4 709 |
| Zmiana (%) | -78,58 | -6,02 | -216,71 | 198,81 | 139,54 | 1,10 | -1,72 | -7,55 | -61,42 | -58,98 | -6,88 | 0,99 | -0,73 | 386,49 | 31,62 | 160,51 | 3,27 | -33,09 | 0,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,56 | 43,86 | 25,34 | -37,18 | 140,67 | 118,21 | 101,47 | 62,88 | 67,59 | 112,37 | 213,73 | -5 075,00 | 40,35 | 40,95 | 111,30 | 1 118,45 | 145,47 | 125,17 | 109,65 | 97,98 |
| Przepływy pieniężne | 1 773 | 871 | 1 417 | 1 127 | -890 | -2 537 | -2 988 | -4 739 | -4 076 | -946 | -204 | 8 | -1 016 | -994 | -1 779 | -233 | -4 667 | -5 601 | -4 278 | -4 806 |
| Zmiana (%) | -50,87 | 62,69 | -20,47 | -178,97 | 185,06 | 17,78 | 58,60 | -13,99 | -76,79 | -78,44 | -103,92 | -12 800,00 | -2,17 | 78,97 | -86,90 | 1 903,00 | 20,01 | -23,62 | 12,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
