Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 285 | -40 885 | 9 743 | 5 127 | 9 732 | 10 853 | 18 302 | 22 446 | 17 433 | 16 573 | 15 152 | 9 502 |
| Zmiana (%) | -873,55 | -123,83 | -47,37 | 89,80 | 11,52 | 68,64 | 22,64 | -22,33 | -4,93 | -8,58 | -37,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,78 | 216,76 | -433,33 | -2 339,76 | -3 252,49 | -1 033,21 | -8 259,52 | 4 476,54 | -3 562,72 | 5 180,47 | 369 460,86 | 277,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 016 | 41 668 | -5 910 | -3 215 | 574 | 747 | -11 448 | -11 589 | -11 824 | -11 786 | -3 906 | -3 394 |
| Zmiana (%) | -4 199,44 | -114,18 | -45,60 | -117,86 | 30,08 | -1 632,48 | 1,23 | 2,02 | -0,31 | -66,86 | -13,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,84 | -220,91 | 262,86 | 1 467,10 | -191,93 | -71,12 | 5 166,38 | -2 311,29 | 2 416,28 | -3 684,25 | -95 254,13 | -99,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 426 | -18 297 | -4 689 | -7 915 | -10 483 | -10 788 | -7 453 | -7 870 | -7 194 | -6 728 | -12 798 | -6 179 |
| Zmiana (%) | 5,00 | -74,37 | 68,79 | 32,45 | 2,91 | -30,91 | 5,60 | -8,59 | -6,47 | 90,21 | -51,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,45 | 97,01 | 208,56 | 3 611,72 | 3 503,57 | 1 027,02 | 3 363,50 | -1 569,63 | 1 470,14 | -2 103,12 | -312 058,77 | -180,45 |
| Przepływy pieniężne | -12 961 | -18 862 | -2 248 | -219 | -299 | -1 050 | -222 | 501 | -489 | 320 | 4 | 3 424 |
| Zmiana (%) | 45,52 | -88,08 | -90,25 | 36,54 | 251,05 | -78,90 | -326,28 | -197,59 | -165,38 | -98,72 | 83 398,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
