Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kohl's Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 726 | 2 202 | 2 271 | 1 533 | 33 | 72 | 282 | 540 | 1 056 | 1 086 | 1 168 | 1 363 | 1 187 | 841 | 648 | 563 | 907 | 1 226 | 1 380 | 1 398 |
| Zmiana (%) | -19,22 | 3,13 | -32,50 | -97,85 | 118,18 | 291,67 | 91,49 | 95,56 | 2,84 | 7,55 | 16,70 | -12,91 | -29,15 | -22,95 | -13,12 | 61,10 | 35,17 | 12,56 | 1,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 933,33 | -3 336,36 | -332,02 | -159,19 | -1,41 | -4,29 | -19,67 | -150,00 | -5 866,67 | -27 150,00 | 3 893,33 | -2 350,00 | 4 396,30 | -5 256,25 | -1 322,45 | -750,67 | -1 591,23 | -4 086,67 | 255,56 | 506,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -321 | -458 | -570 | -730 | -927 | -881 | -783 | -660 | -574 | -572 | -562 | -594 | -464 | -434 | -467 | -449 | -409 | -373 | -333 | -309 |
| Zmiana (%) | 42,68 | 24,45 | 28,07 | 26,99 | -4,96 | -11,12 | -15,71 | -13,03 | -0,35 | -1,75 | 5,69 | -21,89 | -6,47 | 7,60 | -3,85 | -8,91 | -8,80 | -10,72 | -7,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -227,66 | 693,94 | 83,33 | 75,80 | 39,50 | 52,47 | 54,60 | 183,33 | 3 188,89 | 14 300,00 | -1 873,33 | 1 024,14 | -1 718,52 | 2 712,50 | 953,06 | 598,67 | 717,54 | 1 243,33 | -61,67 | -111,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 264 | -1 810 | -2 385 | -1 766 | -1 453 | -870 | -933 | -240 | -500 | -518 | -576 | -827 | -696 | -423 | -230 | -189 | -555 | -883 | -507 | -813 |
| Zmiana (%) | -20,05 | 31,77 | -25,95 | -17,72 | -40,12 | 7,24 | -74,28 | 108,33 | 3,60 | 11,20 | 43,58 | -15,84 | -39,22 | -45,63 | -17,83 | 193,65 | 59,10 | -42,58 | 60,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 605,67 | 2 742,42 | 348,68 | 183,39 | 61,91 | 51,82 | 65,06 | 66,67 | 2 777,78 | 12 950,00 | -1 920,00 | 1 425,86 | -2 577,78 | 2 643,75 | 469,39 | 252,00 | 973,68 | 2 943,33 | -93,89 | -294,57 |
| Przepływy pieniężne | 141 | -66 | -684 | -963 | -2 347 | -1 679 | -1 434 | -360 | -18 | -4 | 30 | -58 | 27 | -16 | -49 | -75 | -57 | -30 | 540 | 276 |
| Zmiana (%) | -146,81 | 936,36 | 40,79 | 143,72 | -28,46 | -14,59 | -74,90 | -95,00 | -77,78 | -850,00 | -293,33 | -146,55 | -159,26 | 206,25 | 53,06 | -24,00 | -47,37 | -1 900,00 | -48,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
