Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KeyCorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 816 | 2 109 | 1 153 | 2 239 | 1 708 | 2 874 | 4 469 | 4 306 | 4 966 | 3 451 | 2 903 | 2 544 | 1 745 | -26 | 664 | 165 | 1 616 | 3 217 | 2 208 | 2 286 |
| Zmiana (%) | 16,13 | -45,33 | 94,19 | -23,72 | 68,27 | 55,50 | -3,65 | 15,33 | -30,51 | -15,88 | -12,37 | -31,41 | -101,49 | -2 653,85 | -75,15 | 879,39 | 99,07 | -31,36 | 3,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -680,15 | -1 092,75 | -647,75 | -881,50 | -1 498,25 | -6 247,83 | -17 188,46 | 4 306,00 | 6 207,50 | 7 042,86 | 5 375,93 | 549,46 | 307,22 | -5,10 | 82,79 | 24,92 | 367,27 | 485,95 | -484,21 | -293,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 091 | -16 247 | -15 068 | -7 564 | -9 131 | -9 350 | -10 934 | -20 244 | -12 172 | 242 | 1 417 | 9 127 | 7 864 | 1 896 | 2 497 | 1 412 | 3 482 | 2 007 | 3 219 | -662 |
| Zmiana (%) | 61,00 | -7,26 | -49,80 | 20,72 | 2,40 | 16,94 | 85,15 | -39,87 | -101,99 | 485,54 | 544,11 | -13,84 | -75,89 | 31,70 | -43,45 | 146,60 | -42,36 | 60,39 | -120,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 779,40 | 8 418,13 | 8 465,17 | 2 977,95 | 8 009,65 | 20 326,09 | 42 053,85 | -20 244,00 | -15 215,00 | 493,88 | 2 624,07 | 1 971,27 | 1 384,51 | 371,76 | 311,35 | 213,29 | 791,36 | 303,17 | -705,92 | 84,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 008 | 13 945 | 13 737 | 5 071 | 7 309 | 6 430 | 6 439 | 16 038 | 7 286 | -3 644 | -4 266 | -11 208 | -9 041 | -1 360 | -2 359 | -915 | -4 658 | -4 562 | -5 883 | -2 403 |
| Zmiana (%) | 74,14 | -1,49 | -63,09 | 44,13 | -12,03 | 0,14 | 149,08 | -54,57 | -150,01 | 17,07 | 162,73 | -19,33 | -84,96 | 73,46 | -61,21 | 409,07 | -2,06 | 28,96 | -59,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 999,25 | -7 225,39 | -7 717,42 | -1 996,46 | -6 411,40 | -13 978,26 | -24 765,38 | 16 038,00 | 9 107,50 | -7 436,73 | -7 900,00 | -2 420,73 | -1 591,73 | -266,67 | -294,14 | -138,22 | -1 058,64 | -689,12 | 1 290,13 | 308,47 |
| Przepływy pieniężne | -267 | -193 | -178 | -254 | -114 | -46 | -26 | 100 | 80 | 49 | 54 | 463 | 568 | 510 | 802 | 662 | 440 | 662 | -456 | -779 |
| Zmiana (%) | -27,72 | -7,77 | 42,70 | -55,12 | -59,65 | -43,48 | -484,62 | -20,00 | -38,75 | 10,20 | 757,41 | 22,68 | -10,21 | 57,25 | -17,46 | -33,53 | 50,45 | -168,88 | 70,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
