Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IPG Photonics Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 358 | 390 | 390 | 319 | 282 | 256 | 213 | 234 | 221 | 232 | 296 | 313 | 300 | 280 | 248 | 207 | 151 | 120 | 75 | 56 |
| Zmiana (%) | 8,99 | -0,20 | -18,25 | -11,59 | -9,27 | -16,79 | 9,81 | -5,17 | 4,57 | 27,83 | 5,85 | -4,22 | -6,64 | -11,52 | -16,60 | -26,93 | -20,36 | -37,38 | -25,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 618,45 | 1 353,28 | -229,98 | -125,31 | 1 601,40 | 343,65 | -1 951,62 | -192,38 | -111,43 | -67,90 | -161,27 | -1 269,20 | 203,50 | 78,79 | 235,27 | -154,97 | -41,81 | -22,37 | -34,84 | 47,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -348 | -308 | -416 | -353 | 148 | 296 | 297 | 198 | -74 | -274 | -238 | -118 | 162 | 397 | 209 | -89 | -361 | -555 | -265 | 104 |
| Zmiana (%) | -11,41 | 35,02 | -15,17 | -141,79 | 100,57 | 0,32 | -33,17 | -137,19 | 270,56 | -13,15 | -50,41 | -237,21 | 145,45 | -47,39 | -142,83 | 304,33 | 53,68 | -52,25 | -139,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 371,73 | -1 068,55 | 245,67 | 138,90 | 839,06 | 398,02 | -2 725,33 | -163,51 | 37,14 | 80,21 | 129,43 | 477,21 | 109,60 | 111,57 | 198,10 | 67,01 | 100,02 | 103,27 | 122,65 | 88,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -57 | -125 | -204 | -401 | -454 | -515 | -551 | -333 | -290 | -236 | -210 | -317 | -345 | -340 | -255 | -164 | -106 | -54 | -60 |
| Zmiana (%) | 154,04 | 120,83 | 63,01 | 96,61 | 13,22 | 13,38 | 7,15 | -39,62 | -12,98 | -18,40 | -11,19 | 50,92 | 8,90 | -1,56 | -25,06 | -35,62 | -35,35 | -48,84 | 11,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -536,28 | -196,28 | 73,81 | 80,19 | -2 278,88 | -610,20 | 4 722,37 | 454,23 | 167,52 | 84,95 | 128,79 | 850,39 | -214,83 | -97,02 | -322,33 | 190,78 | 45,34 | 19,70 | 25,06 | -51,17 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 29 | -169 | -254 | 18 | 74 | -11 | -121 | -199 | -341 | -184 | -25 | 147 | 356 | 105 | -133 | -361 | -538 | -216 | 118 |
| Zmiana (%) | 594,11 | -687,26 | 50,03 | -106,92 | 322,82 | -114,65 | 1 013,99 | 63,71 | 71,60 | -46,18 | -86,55 | -697,40 | 141,13 | -70,37 | -226,61 | 170,87 | 48,84 | -59,79 | -154,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
