Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ionis Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 | -75 | 31 | 54 | 98 | 130 | -274 | -377 | -456 | -541 | -308 | -323 | -346 | -352 | -501 | -502 | -231 | -247 | -269 | -911 |
| Zmiana (%) | 152,98 | -141,11 | 74,72 | 82,80 | 31,66 | -311,85 | 37,30 | 21,04 | 18,55 | -43,11 | 5,19 | 6,96 | 1,72 | 42,34 | 0,17 | -54,05 | 7,13 | 8,73 | 239,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,76 | 70 670,75 | 6,53 | 41,92 | -227,69 | -40,73 | 46,29 | 161,35 | 469,47 | -1 458,37 | -250,43 | -811,53 | 264,51 | 2 016,29 | 318,69 | 592,45 | -6 963,64 | -6 611,70 | -206,31 | 1 002,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 268 | 288 | 195 | -171 | -74 | -380 | -263 | -301 | -228 | 25 | -214 | 188 | 181 | -229 | -134 | -40 | -222 | 210 | -278 | 89 |
| Zmiana (%) | 7,49 | -32,24 | -187,99 | -56,98 | 414,65 | -30,83 | 14,50 | -24,21 | -110,85 | -965,75 | -187,62 | -3,77 | -226,81 | -41,46 | -70,40 | 460,06 | -194,49 | -232,31 | -131,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 765,97 | -271 364,15 | 41,34 | -133,61 | 170,76 | 119,41 | 44,31 | 128,80 | 234,65 | 66,73 | -174,38 | 470,72 | -138,04 | 1 311,68 | 85,26 | 46,84 | -6 710,69 | 5 619,43 | -213,37 | -97,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -204 | -213 | 246 | 246 | -67 | -67 | -55 | 444 | 586 | 552 | 644 | 176 | 35 | 563 | 478 | 457 | 455 | 41 | 676 | 731 |
| Zmiana (%) | 4,66 | -215,43 | 0,10 | -127,27 | -0,56 | -17,18 | -903,18 | 32,05 | -5,81 | 16,61 | -72,74 | -80,30 | 1 527,63 | -15,07 | -4,47 | -0,29 | -91,10 | 1 566,77 | 8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -582,68 | 200 997,17 | 52,16 | 191,80 | 155,41 | 21,00 | 9,33 | -190,21 | -603,79 | 1 490,11 | 524,52 | 440,48 | -26,44 | -3 224,85 | -304,13 | -539,20 | 13 753,46 | 1 085,33 | 519,15 | -804,86 |
| Przepływy pieniężne | 35 | -0 | 472 | 128 | -43 | -318 | -593 | -233 | -97 | 37 | 123 | 40 | -131 | -17 | -157 | -85 | 3 | 4 | 130 | -91 |
| Zmiana (%) | -100,30 | -444 936,79 | -72,78 | -133,66 | 635,98 | 86,41 | -60,61 | -58,40 | -138,16 | 231,28 | -67,54 | -428,16 | -86,65 | 800,54 | -46,12 | -103,91 | 12,84 | 3 384,56 | -169,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
